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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 131.00 | 134 035.00 | 259 096.00 | 393 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 768.00 | 117 587.00 | 98 181.00 | 215 768.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 120.00 | | 18 120.00 | 18 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 974.00 | 260 576.00 | 389 397.00 | 649 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 273.00 | | 21 273.00 | 21 273.00 |
BP En cours de production de services | 21 239.00 | | 21 239.00 | 21 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 400.00 | 24 765.00 | 373 636.00 | 398 400.00 |
BZ Autres créances | 44 741.00 | | 44 741.00 | 44 741.00 |
CF Disponibilités | 231 737.00 | | 231 737.00 | 231 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 253.00 | 24 765.00 | 700 488.00 | 725 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 226.00 | 285 341.00 | 1 089 885.00 | 1 375 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 120.00 | | | 18 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 272 936.00 | 269 537.00 | | 272 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 692.00 | 39 399.00 | | 80 692.00 |
DL TOTAL (I) | 362 428.00 | 317 736.00 | | 362 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 236.00 | 163 021.00 | | 257 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 522.00 | 7 231.00 | | 1 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 888.00 | 155 550.00 | | 185 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 014.00 | 181 658.00 | | 84 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 714.00 | 107 707.00 | | 148 714.00 |
EA Autres dettes | 50 084.00 | 9 768.00 | | 50 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 458.00 | 624 935.00 | | 727 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 885.00 | 942 671.00 | | 1 089 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 199.00 | 496 460.00 | | 514 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 059.00 | | 99 914.00 | 550 059.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 974.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 676.00 | | | 16 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 985.00 | | 99 914.00 | 508 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 120.00 | | | 18 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 562.00 | 48 014.00 | | 212 562.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 608.00 | 48 014.00 | | 203 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 24 765.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 765.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 765.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 765.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 014.00 | 84 014.00 | | 84 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 996.00 | 49 996.00 | | 49 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 388.00 | 40 388.00 | | 40 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 084.00 | 50 084.00 | | 50 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 120.00 | 18 120.00 | | 18 120.00 |
UX Autres créances clients | 370 457.00 | 370 457.00 | | 370 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 944.00 | 27 944.00 | | 27 944.00 |
VB T. V. A. | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 188.00 | 43 929.00 | 172 290.00 | 257 188.00 |
VI Groupe et associés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 213.00 | | | 41 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 142.00 | 21 142.00 | | 21 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 870.00 | 462 870.00 | | 462 870.00 |
VW T.V.A. | 45 577.00 | 45 577.00 | | 45 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 570.00 | 328 311.00 | 172 290.00 | 541 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 284.00 | 13 761.00 | | 8 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 304.00 | 17 530.00 | | 17 304.00 |
ST Autres comptes | 179 171.00 | 132 845.00 | | 179 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 652.00 | 120 460.00 | | 139 652.00 |
YT Sous‐traitance | 36 437.00 | 84 646.00 | | 36 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 783.00 | 2 448.00 | | 3 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 067.00 | 16 209.00 | | 12 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 817.00 | 182 173.00 | | 237 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 168.00 | 113 265.00 | | 138 168.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 564.00 | 355 482.00 | | 372 564.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |