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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
AH Fonds commercial | 16 745.00 | | 16 745.00 | 16 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 917.00 | 144 328.00 | 5 589.00 | 149 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 962.00 | 249 674.00 | 3 288.00 | 252 962.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 443.00 | 404 101.00 | 31 342.00 | 435 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 459 475.00 | 586 872.00 | 872 603.00 | 1 459 475.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 441 338.00 | 312 380.00 | 1 128 958.00 | 1 441 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 217 921.00 | | 217 921.00 | 217 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 096 596.00 | 25 114.00 | 1 071 482.00 | 1 096 596.00 |
BZ Autres créances | 208 224.00 | 18 480.00 | 189 744.00 | 208 224.00 |
CF Disponibilités | 16 332.00 | | 16 332.00 | 16 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 442 835.00 | 942 846.00 | 3 499 989.00 | 4 442 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 878 278.00 | 1 346 946.00 | 3 531 331.00 | 4 878 278.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 096.00 | | | 28 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 490 645.00 | 1 490 645.00 | | 1 490 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 140 558.00 | -743 278.00 | | -1 140 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -393 653.00 | -397 280.00 | | -393 653.00 |
DL TOTAL (I) | 47 934.00 | 441 587.00 | | 47 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 655 237.00 | 1 940 827.00 | | 2 655 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 770.00 | 10 957.00 | | 17 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 069.00 | 615 009.00 | | 557 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 927.00 | 187 658.00 | | 190 927.00 |
EA Autres dettes | 62 394.00 | 173 312.00 | | 62 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 483 397.00 | 2 927 763.00 | | 3 483 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 531 331.00 | 3 369 351.00 | | 3 531 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 655 237.00 | 1 940 827.00 | | 2 655 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 444 582.00 | 318 782.00 | 3 763 364.00 | 3 444 582.00 |
FG Production vendue services | 150 328.00 | | 150 328.00 | 150 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 594 910.00 | 318 782.00 | 3 913 692.00 | 3 594 910.00 |
FM Production stockée | | | 47 165.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 911 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 180 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 057 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 552 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 132.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 922 977.00 | |
GE Autres charges | | | 31 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 499 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -441 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 404.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 410.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -442 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 177.00 | 59 439.00 | | 9 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 41.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 661.00 | 59 480.00 | | 18 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 653.00 | 13 564.00 | | 136 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 291.00 | | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 945.00 | 13 564.00 | | 136 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 284.00 | 45 916.00 | | -118 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -166 912.00 | -216 334.00 | | -166 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 091 236.00 | 5 007 642.00 | | 5 091 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 484 889.00 | 5 404 922.00 | | 5 484 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -393 653.00 | -397 280.00 | | -393 653.00 |