| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 975.00 | 87 216.00 | 6 759.00 | 93 975.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
BF Prêts | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 185.00 | 88 020.00 | 22 165.00 | 110 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 849.00 | | 58 849.00 | 58 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 305 660.00 | | 6 305 660.00 | 6 305 660.00 |
BZ Autres créances | 769 353.00 | | 769 353.00 | 769 353.00 |
CF Disponibilités | 129 819.00 | | 129 819.00 | 129 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 263 681.00 | | 7 263 681.00 | 7 263 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 373 866.00 | 88 020.00 | 7 285 846.00 | 7 373 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
DH Report à nouveau | -363 007.00 | -346 580.00 | | -363 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -459.00 | -16 427.00 | | -459.00 |
DL TOTAL (I) | 13 539.00 | 13 998.00 | | 13 539.00 |
DP Provisions pour risques | 135 786.00 | 102 167.00 | | 135 786.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 324.00 | 25 783.00 | | 21 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 110.00 | 127 950.00 | | 157 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 537.00 | 94 973.00 | | 38 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 449 529.00 | 1 028 760.00 | | 1 449 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 293 474.00 | 1 681 244.00 | | 2 293 474.00 |
EA Autres dettes | 2 827 657.00 | 1 126 360.00 | | 2 827 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 506 000.00 | | | 506 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 115 197.00 | 3 931 337.00 | | 7 115 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 285 846.00 | 4 073 285.00 | | 7 285 846.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 558 755.00 | 71 249.00 | 9 630 004.00 | 9 558 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 558 755.00 | 71 249.00 | 9 630 004.00 | 9 558 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 634 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 787 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 559 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 122 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 706.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 731 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 908.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 186.00 | 67 567.00 | | 90 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 186.00 | 67 567.00 | | 90 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 455.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 186.00 | 56 567.00 | | 90 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 186.00 | 72 022.00 | | 90 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 455.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -121 296.00 | -155 383.00 | | -121 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 726 734.00 | 8 992 142.00 | | 9 726 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 727 193.00 | 9 008 569.00 | | 9 727 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -459.00 | -16 427.00 | | -459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 185.00 | | | 110 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 975.00 | | | 98 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805.00 | | | 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 315.00 | 1 706.00 | | 86 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 510.00 | 1 706.00 | | 85 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805.00 | | | 805.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 950.00 | 90 186.00 | 61 026.00 | 127 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 950.00 | 90 186.00 | 61 026.00 | 127 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 459.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 186.00 | 56 567.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 449 529.00 | 1 449 529.00 | | 1 449 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 824.00 | 347 824.00 | | 347 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 650 143.00 | 650 143.00 | | 650 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 942.00 | 237 942.00 | | 237 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 506 000.00 | 506 000.00 | | 506 000.00 |
UP Prêts | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
UX Autres créances clients | 6 305 660.00 | 6 305 660.00 | | 6 305 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VB T. V. A. | 241 226.00 | 241 226.00 | | 241 226.00 |
VC Groupe et associés | 228 961.00 | 228 961.00 | | 228 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 537.00 | 38 537.00 | | 38 537.00 |
VI Groupe et associés | 2 589 715.00 | 2 589 715.00 | | 2 589 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 280 325.00 | 280 325.00 | | 280 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 085 420.00 | 7 085 420.00 | | 7 085 420.00 |
VW T.V.A. | 1 293 722.00 | 1 293 722.00 | | 1 293 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 115 197.00 | 7 115 197.00 | | 7 115 197.00 |