| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 104.00 | 459 317.00 | 298 787.00 | 758 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 104.00 | 459 317.00 | 299 787.00 | 759 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 070.00 | 46 559.00 | 143 511.00 | 190 070.00 |
BZ Autres créances | 61 561.00 | | 61 561.00 | 61 561.00 |
CF Disponibilités | 374 501.00 | | 374 501.00 | 374 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 534.00 | | 42 534.00 | 42 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 666.00 | 46 559.00 | 622 107.00 | 668 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 770.00 | 505 876.00 | 921 894.00 | 1 427 770.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 260.00 | | | 57 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 15 245.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 173 953.00 | 248 378.00 | | 173 953.00 |
DH Report à nouveau | 133 462.00 | 133 462.00 | | 133 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 428.00 | 160 329.00 | | 89 428.00 |
DL TOTAL (I) | 648 367.00 | 558 938.00 | | 648 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 268.00 | 152 235.00 | | 180 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 493.00 | 52 933.00 | | 54 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 520.00 | 7 557.00 | | 4 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 746.00 | 55 071.00 | | 29 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 527.00 | 267 796.00 | | 273 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 894.00 | 826 734.00 | | 921 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 026.00 | 213 526.00 | | 181 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 628 366.00 | | 628 366.00 | 628 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 366.00 | | 628 366.00 | 628 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 710.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 704.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 320.00 | 1 195.00 | | 1 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 140.00 | 77 412.00 | | 26 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 140.00 | 77 438.00 | | 26 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423.00 | 1 708.00 | | 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 482.00 | 12 177.00 | | 3 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 905.00 | 13 885.00 | | 3 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 235.00 | 63 553.00 | | 22 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 909.00 | 66 740.00 | | 27 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 760.00 | 696 476.00 | | 654 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 332.00 | 536 147.00 | | 565 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 428.00 | 160 329.00 | | 89 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 268 793.00 | 197 831.00 | | 268 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 803.00 | 155 485.00 | | 628 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 184.00 | 759 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 161.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 023.00 | 758 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161.00 | | | 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 642.00 | 155 485.00 | | 627 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 742.00 | 154 277.00 | 21 702.00 | 326 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 581.00 | 154 277.00 | 21 541.00 | 326 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 849.00 | 22 710.00 | | 23 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 849.00 | 22 710.00 | | 23 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 849.00 | 22 710.00 | | 23 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 710.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 493.00 | 54 493.00 | | 54 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 132 809.00 | 132 809.00 | | 132 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 261.00 | | 57 261.00 | 57 261.00 |
VB T. V. A. | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 268.00 | 87 767.00 | 92 501.00 | 180 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 505.00 | | | 100 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 734.00 | 38 734.00 | | 38 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 534.00 | 42 534.00 | | 42 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 165.00 | 236 904.00 | 58 261.00 | 295 165.00 |
VW T.V.A. | 29 308.00 | 29 308.00 | | 29 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 527.00 | 181 026.00 | 92 501.00 | 273 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
ST Autres comptes | 64 005.00 | | | 64 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 274 793.00 | | | 274 793.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 612 021.00 | | | 612 021.00 |
YW Taxe professionnelle | 925.00 | | | 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 901.00 | | | 130 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 692.00 | | | 57 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 118.00 | | | 342 118.00 |