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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 951 376.00 | 1 451 705.00 | 499 671.00 | 1 951 376.00 |
AH Fonds commercial | 519 384.00 | | 519 384.00 | 519 384.00 |
AP Constructions | 368 381.00 | 282 449.00 | 85 932.00 | 368 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 058 533.00 | 15 214 116.00 | 7 844 417.00 | 23 058 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 355.00 | 420 064.00 | 57 291.00 | 477 355.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 272 119.00 | | 18 272 119.00 | 18 272 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 360.00 | | 20 360.00 | 20 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209 214.00 | | 209 214.00 | 209 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 238 638.00 | 19 159 278.00 | 49 079 361.00 | 68 238 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 720 300.00 | 87 545.00 | 632 755.00 | 720 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 308 618.00 | 9 727.00 | 1 298 892.00 | 1 308 618.00 |
BT Marchandises | 492 111.00 | 6 565.00 | 485 545.00 | 492 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 883.00 | | 84 883.00 | 84 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 479 687.00 | 257 640.00 | 10 222 047.00 | 10 479 687.00 |
BZ Autres créances | 2 430 235.00 | | 2 430 235.00 | 2 430 235.00 |
CF Disponibilités | 2 949 426.00 | | 2 949 426.00 | 2 949 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 474.00 | | 155 474.00 | 155 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 620 734.00 | 361 477.00 | 18 259 257.00 | 18 620 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 859 372.00 | 19 520 754.00 | 67 338 618.00 | 86 859 372.00 |
CU Autres participations | 23 357 415.00 | 1 790 944.00 | 21 566 472.00 | 23 357 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 7 450 766.00 | | | 7 450 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 260 353.00 | | | 7 260 353.00 |
DK Provisions réglementées | 105 212.00 | | | 105 212.00 |
DL TOTAL (I) | 17 016 331.00 | | | 17 016 331.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 800 480.00 | | | 11 800 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 885 953.00 | | | 22 885 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 035 001.00 | | | 8 035 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 503 917.00 | | | 1 503 917.00 |
EA Autres dettes | 6 079 935.00 | | | 6 079 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 305 287.00 | | | 50 305 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 338 618.00 | | | 67 338 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 751 691.00 | | | 25 751 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 993.00 | | | 49 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 284 240.00 | 1 278 404.00 | 6 562 645.00 | 5 284 240.00 |
FD Production vendue biens | 20 548 553.00 | 5 533 641.00 | 26 082 194.00 | 20 548 553.00 |
FG Production vendue services | 2 278 908.00 | 1 428 432.00 | 3 707 339.00 | 2 278 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 111 701.00 | 8 240 477.00 | 36 352 178.00 | 28 111 701.00 |
FM Production stockée | | | 129 557.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 912 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 208 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -214 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 669 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 124 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 926 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 646 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 825 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 312 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 212 690.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GE Autres charges | | | 62 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 235 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 677 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 174 011.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 555.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 203 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625 441.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 574 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 251 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 867.00 | | | 52 867.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 439.00 | | | 33 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 180.00 | | | 48 180.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 566.00 | | | 56 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | | | 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 803.00 | | | 46 803.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 074.00 | | | 86 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 185.00 | | | 133 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 620.00 | | | -76 620.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 151 971.00 | | | 151 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 762 920.00 | | | 762 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 172 268.00 | | | 42 172 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 911 915.00 | | | 34 911 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 260 353.00 | | | 7 260 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 219.00 | | | 114 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 491 107.00 | 14 809 552.00 | 5 072 037.00 | 62 491 107.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 687 668.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 260 822.00 | 687 668.00 | 41 859 108.00 | 13 260 822.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 260 822.00 | 873 236.00 | 68 238 638.00 | 13 260 822.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 470 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 568.00 | 23 908 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 438 271.00 | | 32 490.00 | 2 438 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 491 177.00 | | 2 603 160.00 | 21 491 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 561 659.00 | 14 809 552.00 | 2 436 388.00 | 38 561 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 112 379.00 | 2 312 600.00 | 56 644.00 | 15 112 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 178 119.00 | 273 586.00 | | 1 178 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 934 260.00 | 2 039 014.00 | 56 644.00 | 13 934 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 523.00 | 86 074.00 | 8 386.00 | 27 523.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 173 168.00 | 103 837.00 | 173 168.00 | 173 168.00 |
6T Sur comptes clients | 265 408.00 | 108 853.00 | 116 621.00 | 265 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 438 575.00 | 212 690.00 | 289 788.00 | 438 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 466 099.00 | 315 764.00 | 298 174.00 | 466 099.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 86 074.00 | 3 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 329 396.00 | 3 840 550.00 | 13 711 840.00 | 19 329 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 035 001.00 | 8 035 001.00 | | 8 035 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 483 072.00 | 48 072.00 | | 483 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 633 880.00 | 633 880.00 | | 633 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 079 935.00 | 6 079 935.00 | | 6 079 935.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 272 119.00 | 1 009 302.00 | 262 317.00 | 13 272 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209 214.00 | | 209 214.00 | 209 214.00 |
UX Autres créances clients | 10 351 294.00 | 10 351 294.00 | | 10 351 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 239.00 | 299.00 | | 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 393.00 | 125 393.00 | | 123 393.00 |
VB T. V. A. | 197 747.00 | 137 747.00 | | 197 747.00 |
VC Groupe et associés | 1 013 679.00 | 1 013 679.00 | | 1 013 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 508.00 | 71 503.00 | | 71 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 728 572.00 | 3 164 222.00 | 8 464 750.00 | 11 728 572.00 |
VI Groupe et associés | 3 056 557.00 | 3 056 557.00 | | 3 056 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 342 340.00 | | | 5 342 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 355 815.00 | | | 5 355 815.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 251 376.00 | 251 376.00 | | 251 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 009.00 | 60 009.00 | | 60 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 976 541.00 | 976 541.00 | | 976 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 474.00 | 155 474.00 | | 155 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 546 729.00 | 1 474 697.00 | 17 472 031.00 | 31 546 729.00 |
VW T.V.A. | 326 956.00 | 326 956.00 | | 326 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 305 287.00 | 25 751 691.00 | 22 176 590.00 | 50 305 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 122 134.00 | | | 122 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 195 250.00 | | | 195 250.00 |
ST Autres comptes | 6 096 190.00 | | | 6 096 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 893 171.00 | | | 893 171.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 405 679.00 | | | 2 405 679.00 |
YT Sous‐traitance | 165 089.00 | | | 165 089.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 576 936.00 | | | 576 936.00 |
YW Taxe professionnelle | 322 090.00 | | | 322 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 444 224.00 | | | 444 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 745 924.00 | | | 5 745 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 998 935.00 | | | 1 998 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 926 636.00 | | | 7 926 636.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | | | 106.00 |