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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 010.00 | 692.00 | 318.00 | 1 010.00 |
AH Fonds commercial | 345 650.00 | | 345 650.00 | 345 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 002.00 | 18 293.00 | 13 710.00 | 32 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890 264.00 | 272 109.00 | 618 155.00 | 890 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 588.00 | 291 094.00 | 981 494.00 | 1 272 588.00 |
BT Marchandises | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 333.00 | | 161 333.00 | 161 333.00 |
BZ Autres créances | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
CF Disponibilités | 306 476.00 | | 306 476.00 | 306 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 995.00 | | 10 995.00 | 10 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 087.00 | | 497 087.00 | 497 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 675.00 | 291 094.00 | 1 478 581.00 | 1 769 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 231 409.00 | 87 834.00 | | 231 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 729.00 | 168 575.00 | | 200 729.00 |
DL TOTAL (I) | 450 838.00 | 275 109.00 | | 450 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 730.00 | 644 110.00 | | 718 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 799.00 | 6 000.00 | | 1 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 480.00 | 63 482.00 | | 66 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 735.00 | 95 882.00 | | 95 735.00 |
EA Autres dettes | 144 370.00 | 118 350.00 | | 144 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 630.00 | | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 743.00 | 927 822.00 | | 1 027 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 581.00 | 1 202 932.00 | | 1 478 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 980.00 | | 378 517.00 | 1 075 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 910.00 | 1 272 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 910.00 | 922 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 660.00 | | | 346 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 659.00 | | 378 517.00 | 725 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 764.00 | 164 262.00 | 124 932.00 | 251 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355.00 | 337.00 | | 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 408.00 | 163 926.00 | 124 932.00 | 251 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 480.00 | 66 480.00 | | 66 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 053.00 | 34 053.00 | | 34 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 867.00 | 13 867.00 | | 13 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 370.00 | 144 370.00 | | 144 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
UX Autres créances clients | 161 333.00 | 161 333.00 | | 161 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VB T. V. A. | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 641.00 | 154 927.00 | 563 714.00 | 718 641.00 |
VI Groupe et associés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 252 600.00 | | | 252 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 891.00 | | | 177 891.00 |
VP Divers | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 247.00 | 185 744.00 | 3 503.00 | 189 247.00 |
VW T.V.A. | 39 097.00 | 39 097.00 | | 39 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 743.00 | 464 029.00 | 563 714.00 | 1 027 743.00 |