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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 067.00 | | 12 067.00 | 12 067.00 |
BZ Autres créances | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 718.00 | | 201 718.00 | 201 718.00 |
CF Disponibilités | 209 907.00 | | 209 907.00 | 209 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 399.00 | | 424 399.00 | 424 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 994.00 | 1 595.00 | 424 399.00 | 425 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 359 724.00 | 318 735.00 | | 359 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 272.00 | 40 989.00 | | 35 272.00 |
DL TOTAL (I) | 396 096.00 | 360 824.00 | | 396 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 200.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 501.00 | 28 847.00 | | 26 501.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 303.00 | 30 049.00 | | 28 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 399.00 | 390 873.00 | | 424 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 390.00 | | 73 390.00 | 73 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 390.00 | | 73 390.00 | 73 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 928.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 834.00 | 9 058.00 | | 6 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 364.00 | 86 218.00 | | 74 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 092.00 | 45 229.00 | | 39 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 272.00 | 40 989.00 | | 35 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 173.00 | 16 173.00 | | 16 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
VB T. V. A. | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
VW T.V.A. | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 303.00 | 28 303.00 | | 28 303.00 |