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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 502 167.00 | | 14 502 167.00 | 14 502 167.00 |
BZ Autres créances | 766 425.00 | | 766 425.00 | 766 425.00 |
CF Disponibilités | 105 047.00 | | 105 047.00 | 105 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 570.00 | | 11 570.00 | 11 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 042.00 | | 883 042.00 | 883 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 385 209.00 | | 15 385 209.00 | 15 385 209.00 |
CU Autres participations | 14 502 167.00 | | 14 502 167.00 | 14 502 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 922 014.00 | 5 528 611.00 | | 6 922 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 380 195.00 | 1 393 403.00 | | 1 380 195.00 |
DL TOTAL (I) | 8 412 210.00 | 7 032 014.00 | | 8 412 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 965 155.00 | 7 872 004.00 | | 6 965 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 871 856.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 4 920.00 | | 5 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 805.00 | 2 925.00 | | 2 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 973 000.00 | 8 751 705.00 | | 6 973 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 385 209.00 | 15 783 719.00 | | 15 385 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 035 724.00 | 8 751 705.00 | | 6 035 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 325 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 327 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 402.00 | -52 608.00 | | -52 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 000.00 | 1 584 654.00 | | 1 530 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 805.00 | 191 251.00 | | 149 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 380 195.00 | 1 393 403.00 | | 1 380 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 000 000.00 | | 14 502 167.00 | 12 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000 000.00 | 14 502 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000 000.00 | 14 502 167.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000 000.00 | | 14 502 167.00 | 12 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 965 155.00 | 929 430.00 | 3 930 861.00 | 6 965 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 906 618.00 | | | 906 618.00 |
VP Divers | 766 425.00 | 766 425.00 | | 766 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 995.00 | 777 995.00 | | 777 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 973 000.00 | 937 275.00 | 3 930 861.00 | 6 973 000.00 |