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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 488.00 | 19 664.00 | 4 824.00 | 24 488.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 740.00 | 44 103.00 | 3 637.00 | 47 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 996.00 | 110 583.00 | 158 413.00 | 268 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 423.00 | 174 349.00 | 178 074.00 | 352 423.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 183 432.00 | 13 233.00 | 170 199.00 | 183 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 337.00 | 8 898.00 | 362 439.00 | 371 337.00 |
BZ Autres créances | 96 150.00 | | 96 150.00 | 96 150.00 |
CF Disponibilités | 133 683.00 | | 133 683.00 | 133 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 940.00 | 22 131.00 | 769 809.00 | 791 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 122.00 | 196 480.00 | 949 643.00 | 1 146 122.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
DH Report à nouveau | -78 556.00 | -38 291.00 | | -78 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 310.00 | -40 265.00 | | 227 310.00 |
DL TOTAL (I) | 169 033.00 | -58 278.00 | | 169 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 129.00 | 132 969.00 | | 86 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 170.00 | 167 659.00 | | 150 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 980.00 | 178 239.00 | | 154 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 988.00 | 50 946.00 | | 74 988.00 |
EA Autres dettes | 307 141.00 | 106 156.00 | | 307 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 610.00 | 635 970.00 | | 780 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 643.00 | 577 692.00 | | 949 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 120.00 | 549 866.00 | | 733 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 338.00 | | 24 193.00 | 333 338.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 488.00 | | | 24 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 108.00 | 352 423.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 108.00 | 268 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 655.00 | | 2 085.00 | 45 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 996.00 | | 22 108.00 | 251 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 855.00 | 37 603.00 | 5 108.00 | 141 855.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 766.00 | 4 898.00 | | 14 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 851.00 | 3 252.00 | | 40 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 238.00 | 29 453.00 | 5 108.00 | 86 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 829.00 | 4 403.00 | | 8 829.00 |
6T Sur comptes clients | 8 205.00 | 4 729.00 | 4 037.00 | 8 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 035.00 | 9 133.00 | 4 037.00 | 17 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 035.00 | 9 133.00 | 4 037.00 | 17 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 133.00 | 4 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 980.00 | 154 980.00 | | 154 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 725.00 | 26 725.00 | | 26 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 141.00 | 307 141.00 | | 307 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
UX Autres créances clients | 351 606.00 | 351 606.00 | | 351 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 731.00 | 19 731.00 | | 19 731.00 |
VB T. V. A. | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 129.00 | 45 842.00 | 40 287.00 | 86 129.00 |
VI Groupe et associés | 150 170.00 | 150 170.00 | | 150 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 826.00 | | | 46 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
VP Divers | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 012.00 | 72 012.00 | | 72 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 025.00 | 474 825.00 | 11 200.00 | 486 025.00 |
VW T.V.A. | 35 964.00 | 35 964.00 | | 35 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 407.00 | 733 120.00 | 40 287.00 | 773 407.00 |