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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 792.00 | 6 723.00 | 10 068.00 | 16 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 273.00 | 8 040.00 | 4 232.00 | 12 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 619.00 | 15 963.00 | 15 656.00 | 31 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 674.00 | | 15 674.00 | 15 674.00 |
BZ Autres créances | 320 297.00 | 870.00 | 319 427.00 | 320 297.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
CF Disponibilités | 74 546.00 | | 74 546.00 | 74 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 771.00 | 870.00 | 423 901.00 | 424 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 391.00 | 16 833.00 | 439 557.00 | 456 391.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 040.00 | 40 040.00 | | 40 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 040.00 | 30 294.00 | | 40 040.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 86 414.00 | 61 207.00 | | 86 414.00 |
DG Autres réserves | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 422.00 | 87 382.00 | | 4 422.00 |
DL TOTAL (I) | 177 747.00 | 225 755.00 | | 177 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 285.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 072.00 | 53 630.00 | | 100 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 529.00 | 1 872.00 | | 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 995.00 | 86 055.00 | | 62 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 214.00 | 123 979.00 | | 98 214.00 |
EA Autres dettes | | 281.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 261 810.00 | 271 102.00 | | 261 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 557.00 | 496 856.00 | | 439 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 868.00 | | 2 752.00 | 28 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 313.00 | | 2 752.00 | 26 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 681.00 | 6 282.00 | | 9 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 481.00 | 6 282.00 | | 8 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 792.00 | | 2 922.00 | 3 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 792.00 | | 2 922.00 | 3 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 792.00 | | 2 922.00 | 3 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 390.00 | 98 390.00 | | 98 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 995.00 | 62 995.00 | | 62 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 725.00 | 37 725.00 | | 37 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 319 340.00 | 319 340.00 | | 319 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VB T. V. A. | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VI Groupe et associés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 901.00 | 334 551.00 | 1 350.00 | 335 901.00 |
VW T.V.A. | 42 046.00 | 42 046.00 | | 42 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 281.00 | 261 281.00 | | 261 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 934.00 | 4 956.00 | | 4 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 368.00 | 9 087.00 | | 9 368.00 |
ST Autres comptes | 71 232.00 | 77 550.00 | | 71 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 959.00 | 32 988.00 | | 38 959.00 |
YT Sous‐traitance | 45 435.00 | 7 709.00 | | 45 435.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 188.00 | 38 257.00 | | 17 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 934.00 | 4 956.00 | | 4 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 916.00 | 189 581.00 | | 149 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 072.00 | 116 647.00 | | 107 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 181.00 | 165 591.00 | | 182 181.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |