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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 899.00 | | 52 899.00 | 52 899.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 872.00 | 29 534.00 | 31 338.00 | 60 872.00 |
040 Immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 781.00 | 29 534.00 | 84 247.00 | 113 781.00 |
060 Stock marchandises | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
072 Créances – Autres | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
084 Disponibilités | 23 172.00 | | 23 172.00 | 23 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 273.00 | | 30 273.00 | 30 273.00 |
110 Total général Actif | 144 054.00 | 29 534.00 | 114 520.00 | 144 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 826.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 555.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 440.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 076.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 046.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 520.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 123.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 202 395.00 | 174 125.00 | | 202 395.00 |
230 Autres produits | 746.00 | 220.00 | | 746.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 142.00 | 174 345.00 | | 203 142.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 972.00 | 98 552.00 | | 111 972.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 307.00 | 270.00 | | 307.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109.00 | 18.00 | | 109.00 |
242 Autres charges externes. | 29 345.00 | 30 520.00 | | 29 345.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 531.00 | 1 755.00 | | 1 531.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 694.00 | 22 541.00 | | 21 694.00 |
252 Charges sociales | 9 109.00 | 9 367.00 | | 9 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 864.00 | 6 236.00 | | 5 864.00 |
262 Autres charges | | 137.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 179 931.00 | 169 396.00 | | 179 931.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 211.00 | 4 949.00 | | 23 211.00 |
294 Charges financières | 1 117.00 | 1 496.00 | | 1 117.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 152.00 | 1 775.00 | | 2 152.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 530.00 | 1 678.00 | | 18 530.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 781.00 | | | 113 781.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 503.00 | | | 18 503.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 414.00 | | | 13 414.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |