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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
AN Terrains | 29 256.00 | | 29 256.00 | 29 256.00 |
AP Constructions | 555 857.00 | 8 787.00 | 547 070.00 | 555 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 005.00 | 2 258.00 | 34 748.00 | 37 005.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 980 090.00 | | 1 980 090.00 | 1 980 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 602 327.00 | 11 164.00 | 2 591 163.00 | 2 602 327.00 |
BZ Autres créances | 126 070.00 | | 126 070.00 | 126 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 371.00 | | 299 371.00 | 299 371.00 |
CF Disponibilités | 27 501.00 | | 27 501.00 | 27 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 943.00 | | 452 943.00 | 452 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 055 270.00 | 11 164.00 | 3 044 106.00 | 3 055 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
DG Autres réserves | 604 236.00 | | | 604 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 727.00 | | | 430 727.00 |
DL TOTAL (I) | 2 014 963.00 | | | 2 014 963.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 537.00 | | | 992 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 662.00 | | | 30 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 143.00 | | | 1 029 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 044 106.00 | | | 3 044 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 262.00 | | | 183 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 463.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 067.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 523 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 401.00 | | | 555 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 674.00 | | | 124 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 727.00 | | | 430 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 232 569.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 1 980 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 630 243.00 | 2 602 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 620 243.00 | 622 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 242 360.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 990 090.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 163.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 119.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 044.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VC Groupe et associés | 115 884.00 | 115 884.00 | | 115 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 996 189.00 | 150 309.00 | 489 294.00 | 996 189.00 |
VI Groupe et associés | 30 661.00 | 30 661.00 | | 30 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 356.00 | | | 128 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 070.00 | 126 070.00 | | 126 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 142.00 | 183 262.00 | 489 294.00 | 1 029 142.00 |