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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 985.00 | | 35 985.00 | 35 985.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 015.00 | 4 096.00 | 19 919.00 | 24 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 000.00 | 4 096.00 | 55 904.00 | 60 000.00 |
060 Stock marchandises | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
072 Créances – Autres | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
084 Disponibilités | 7 507.00 | | 7 507.00 | 7 507.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
110 Total général Actif | 72 670.00 | 4 096.00 | 68 574.00 | 72 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 823.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 365.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 811.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 755.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 408.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 574.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 170.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 88 513.00 | 54 441.00 | | 88 513.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 22 277.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 502.00 | 2 336.00 | | 502.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 015.00 | 80 053.00 | | 90 015.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 556.00 | 26 356.00 | | 34 556.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -456.00 | 700.00 | | -456.00 |
242 Autres charges externes. | 31 843.00 | 32 613.00 | | 31 843.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 566.00 | 953.00 | | 566.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 184.00 | 14 048.00 | | 13 184.00 |
252 Charges sociales | 3 291.00 | 4 450.00 | | 3 291.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
262 Autres charges | 105.00 | 46.00 | | 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 185.00 | 79 166.00 | | 87 185.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 830.00 | 887.00 | | 2 830.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 21.00 | | 13.00 |
294 Charges financières | 1 020.00 | 1.00 | | 1 020.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 823.00 | 907.00 | | 1 823.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 35 985.00 | | | 35 985.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 015.00 | | | 24 015.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 266.00 | | | 10 266.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 191.00 | | | 9 191.00 |