| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 454 000.00 | 454 000.00 | | 454 000.00 |
AH Fonds commercial | 122 799 000.00 | 5 755 000.00 | 117 044 000.00 | 122 799 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AP Constructions | 7 322 000.00 | 2 809 000.00 | 4 513 000.00 | 7 322 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 268 000.00 | 4 257 000.00 | 2 011 000.00 | 6 268 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 042 000.00 | 67 221 000.00 | 44 821 000.00 | 112 042 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 102 000.00 | | 1 102 000.00 | 1 102 000.00 |
AX Avances et acomptes | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 486 000.00 | | 8 486 000.00 | 8 486 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 542 000.00 | 80 584 000.00 | 179 958 000.00 | 260 542 000.00 |
BT Marchandises | 1 038 000.00 | | 1 038 000.00 | 1 038 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 901 000.00 | | 901 000.00 | 901 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 090 000.00 | 4 732 000.00 | 118 358 000.00 | 123 090 000.00 |
BZ Autres créances | 103 459 000.00 | | 103 459 000.00 | 103 459 000.00 |
CF Disponibilités | 26 391 000.00 | | 26 391 000.00 | 26 391 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 134 000.00 | | 5 134 000.00 | 5 134 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 013 000.00 | 4 732 000.00 | 255 281 000.00 | 260 013 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 555 000.00 | 85 316 000.00 | 435 239 000.00 | 520 555 000.00 |
CU Autres participations | 1 984 000.00 | 88 000.00 | 1 896 000.00 | 1 984 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 662 000.00 | 228 662 000.00 | | 228 662 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 034 000.00 | | | 2 034 000.00 |
DG Autres réserves | 8 348 000.00 | | | 8 348 000.00 |
DH Report à nouveau | | -121 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 284 000.00 | 40 686 000.00 | | 26 284 000.00 |
DK Provisions réglementées | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 265 329 000.00 | 269 229 000.00 | | 265 329 000.00 |
DP Provisions pour risques | 19 138 000.00 | 19 088 000.00 | | 19 138 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 476 000.00 | 2 748 000.00 | | 2 476 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 614 000.00 | 21 836 000.00 | | 21 614 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 000.00 | 502 000.00 | | 559 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 000.00 | 45 000.00 | | 28 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 610 000.00 | 103 891 000.00 | | 104 610 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 831 000.00 | 11 178 000.00 | | 8 831 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 542 000.00 | 482 000.00 | | 542 000.00 |
EA Autres dettes | 30 574 000.00 | 45 616 000.00 | | 30 574 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 152 000.00 | 2 257 000.00 | | 3 152 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 296 000.00 | 163 971 000.00 | | 148 296 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 239 000.00 | 455 036 000.00 | | 435 239 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 380 399 000.00 | | 380 399 000.00 | 380 399 000.00 |
FD Production vendue biens | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
FG Production vendue services | 70 147 000.00 | 238 000.00 | 70 385 000.00 | 70 147 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 547 000.00 | 238 000.00 | 450 785 000.00 | 450 547 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 196 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 182 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 163 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 418 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 069 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 381 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 607 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 893 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 809 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 973 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 198 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 742 000.00 | |
GE Autres charges | | | 38 745 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 903 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 260 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 320 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 320 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 088 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 348 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 925 000.00 | 172 000.00 | | 925 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 840 000.00 | 171 000.00 | | 840 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 765 000.00 | 343 000.00 | | 1 765 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202 000.00 | 129 000.00 | | 202 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 739 000.00 | 575 000.00 | | 1 739 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 667 000.00 | 1 075 000.00 | | 3 667 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 608 000.00 | 1 779 000.00 | | 5 608 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 843 000.00 | -1 436 000.00 | | -3 843 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 000.00 | 230 000.00 | | 109 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 112 000.00 | 21 616 000.00 | | 13 112 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 248 000.00 | 487 728 000.00 | | 475 248 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 964 000.00 | 447 042 000.00 | | 448 964 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 284 000.00 | 40 686 000.00 | | 26 284 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 836 000.00 | 9 742 000.00 | 9 963 000.00 | 21 836 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 603 000.00 | 2 199 000.00 | 2 070 000.00 | 4 603 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 603 000.00 | 2 199 000.00 | 2 070 000.00 | 4 603 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 439 000.00 | 11 941 000.00 | 12 033 000.00 | 26 439 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 559 000.00 | 559 000.00 | | 559 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 610 000.00 | 104 610 000.00 | | 104 610 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 592 000.00 | 2 592 000.00 | | 2 592 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 960 000.00 | 1 961 000.00 | | 1 960 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 542 000.00 | 542 000.00 | | 542 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 938 000.00 | 938 000.00 | | 938 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 152 000.00 | 3 152 000.00 | | 3 152 000.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 486 000.00 | 6 322 000.00 | 2 164 000.00 | 8 486 000.00 |
UX Autres créances clients | 117 423 000.00 | 117 423 000.00 | | 117 423 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 667 000.00 | 5 667 000.00 | | 5 667 000.00 |
VB T. V. A. | 15 027 000.00 | 15 027 000.00 | | 15 027 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 859 000.00 | 859 000.00 | | 859 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 133 000.00 | 5 133 000.00 | | 5 133 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 169 000.00 | 238 005 000.00 | 2 164 000.00 | 240 169 000.00 |
VW T.V.A. | 3 340 000.00 | 3 340 000.00 | | 3 340 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 268 000.00 | 148 268 000.00 | | 148 268 000.00 |