| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 713.00 | 8 161.00 | 30 552.00 | 38 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 092.00 | 150 609.00 | 231 483.00 | 382 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 747.00 | 5 961.00 | 8 786.00 | 14 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 372.00 | 164 731.00 | 272 642.00 | 437 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 840.00 | | 45 840.00 | 45 840.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 414 063.00 | | 414 063.00 | 414 063.00 |
BZ Autres créances | 279 222.00 | | 279 222.00 | 279 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 666 830.00 | | 666 830.00 | 666 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 908 778.00 | | 1 908 778.00 | 1 908 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 150.00 | 164 731.00 | 2 181 419.00 | 2 346 150.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 380.00 | 55 000.00 | | 77 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 123 454.00 | | | 1 123 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
DH Report à nouveau | -27 473.00 | 31 159.00 | | -27 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 417.00 | -58 632.00 | | 129 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 968.00 | 31 717.00 | | 1 306 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 856.00 | 435 976.00 | | 415 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 317.00 | 53 095.00 | | 35 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 726.00 | 162 748.00 | | 213 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 085.00 | 58 762.00 | | 109 085.00 |
EA Autres dettes | 23 896.00 | 15 273.00 | | 23 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 570.00 | | | 76 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 451.00 | 725 854.00 | | 874 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 419.00 | 757 571.00 | | 2 181 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 947.00 | | 187 625.00 | 251 947.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 199.00 | | 1 820.00 | 199.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 199.00 | 2 000.00 | 437 372.00 | 199.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 790.00 | | 28 923.00 | 9 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 639.00 | | 157 201.00 | 239 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518.00 | | 1 501.00 | 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 265.00 | 81 466.00 | 2 000.00 | 85 265.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 298.00 | 2 862.00 | | 5 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 966.00 | 78 604.00 | | 77 966.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 726.00 | 213 726.00 | | 213 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 973.00 | 44 973.00 | | 44 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 896.00 | 23 896.00 | | 23 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 570.00 | 76 570.00 | | 76 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 414 063.00 | | | 414 063.00 |
VB T. V. A. | 23 566.00 | | | 23 566.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 856.00 | 100 318.00 | 315 538.00 | 415 856.00 |
VI Groupe et associés | 35 317.00 | 16 508.00 | 18 809.00 | 35 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 107.00 | | | 20 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 250 727.00 | | | 250 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 427.00 | 696 107.00 | 1 320.00 | 697 427.00 |
VW T.V.A. | 43 568.00 | 43 568.00 | | 43 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 451.00 | 540 104.00 | 334 347.00 | 874 451.00 |