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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 360 000.00 | 216 000.00 | 144 000.00 | 360 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 000.00 | 216 000.00 | 629 000.00 | 845 000.00 |
BZ Autres créances | 11 191 918.00 | | 11 191 918.00 | 11 191 918.00 |
CF Disponibilités | 49 010.00 | | 49 010.00 | 49 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 240 928.00 | | 11 240 928.00 | 11 240 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 085 928.00 | 216 000.00 | 11 869 928.00 | 12 085 928.00 |
CU Autres participations | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -999 149.00 | -514 320.00 | | -999 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 096.00 | -484 829.00 | | -102 096.00 |
DL TOTAL (I) | -601 245.00 | -499 149.00 | | -601 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 258.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 674.00 | 6 840.00 | | 13 674.00 |
EA Autres dettes | 12 457 499.00 | 6 328 588.00 | | 12 457 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 471 173.00 | 6 335 684.00 | | 12 471 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 869 928.00 | 5 836 535.00 | | 11 869 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 297 808.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 475 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 475 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 449 738.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449 738.00 | 449 738.00 | | 449 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 25 562.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 491.00 | 547 318.00 | | 229 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 587.00 | 1 032 147.00 | | 331 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 096.00 | -484 829.00 | | -102 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 700.00 | | 475 300.00 | 369 700.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 485 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 845 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 360 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 700.00 | | 475 300.00 | 9 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 674.00 | 13 674.00 | | 13 674.00 |
VC Groupe et associés | 11 191 918.00 | 11 191 918.00 | | 11 191 918.00 |
VI Groupe et associés | 12 457 499.00 | 12 457 499.00 | | 12 457 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 191 918.00 | 11 191 918.00 | | 11 191 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 471 173.00 | 12 471 173.00 | | 12 471 173.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |