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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 840.00 | 74 763.00 | 116 077.00 | 190 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 749.00 | | 15 749.00 | 15 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 090.00 | 79 263.00 | 167 827.00 | 247 090.00 |
BT Marchandises | 34 308.00 | | 34 308.00 | 34 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 867.00 | | 7 867.00 | 7 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 262.00 | | 133 262.00 | 133 262.00 |
BZ Autres créances | 46 182.00 | | 46 182.00 | 46 182.00 |
CF Disponibilités | 42 923.00 | | 42 923.00 | 42 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 203.00 | | 48 203.00 | 48 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 748.00 | | 312 748.00 | 312 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 838.00 | 79 263.00 | 480 575.00 | 559 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -225 404.00 | | | -225 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 952.00 | | | 44 952.00 |
DL TOTAL (I) | -175 452.00 | | | -175 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 928.00 | | | 90 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 153.00 | | | 204 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222 698.00 | | | 222 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 001.00 | | | 66 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 646.00 | | | 36 646.00 |
EA Autres dettes | 35 599.00 | | | 35 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 027.00 | | | 656 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 575.00 | | | 480 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 639.00 | | | 365 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 985 043.00 | | 985 043.00 | 985 043.00 |
FG Production vendue services | 265 167.00 | | 265 167.00 | 265 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 210.00 | | 1 250 210.00 | 1 250 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 522 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 706.00 | |
GE Autres charges | | | 16 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 940.00 | | | 18 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 421.00 | | | 27 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 457.00 | | | -15 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 713.00 | | | 1 273 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 760.00 | | | 1 228 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 952.00 | | | 44 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 240.00 | | 16 789.00 | 244 240.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 939.00 | 247 090.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 939.00 | 190 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 990.00 | | 16 789.00 | 187 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 749.00 | | | 15 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 014.00 | 25 706.00 | 5 458.00 | 59 014.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 604.00 | 895.00 | | 3 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 410.00 | 24 810.00 | 5 458.00 | 55 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 001.00 | 66 001.00 | | 66 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 732.00 | 15 732.00 | | 15 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 599.00 | 35 599.00 | | 35 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 749.00 | | 15 749.00 | 15 749.00 |
UX Autres créances clients | 133 262.00 | 133 262.00 | | 133 262.00 |
VB T. V. A. | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 928.00 | 23 237.00 | 67 690.00 | 90 928.00 |
VI Groupe et associés | 204 153.00 | 204 153.00 | | 204 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 059.00 | | | 43 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 948.00 | 30 948.00 | | 30 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 203.00 | 48 203.00 | | 48 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 397.00 | 227 647.00 | 15 749.00 | 243 397.00 |
VW T.V.A. | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 329.00 | 365 639.00 | 67 690.00 | 433 329.00 |