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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 14 118.00 | | 14 118.00 | 14 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 908 041.00 | | 4 908 041.00 | 4 908 041.00 |
BZ Autres créances | 26 899.00 | | 26 899.00 | 26 899.00 |
CF Disponibilités | 560 716.00 | | 560 716.00 | 560 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 615.00 | | 587 615.00 | 587 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 495 656.00 | | 5 495 656.00 | 5 495 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 118.00 | | | 14 118.00 |
CU Autres participations | 4 893 923.00 | | 4 893 923.00 | 4 893 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750 700.00 | 3 750 700.00 | | 3 750 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 044.00 | 6 431.00 | | 16 044.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 122 193.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 427.00 | 192 241.00 | | 175 427.00 |
DL TOTAL (I) | 3 942 172.00 | 4 071 565.00 | | 3 942 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 363 110.00 | 1 541 517.00 | | 1 363 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 286.00 | | | 108 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 893.00 | 8 838.00 | | 22 893.00 |
EA Autres dettes | 59 196.00 | 31 225.00 | | 59 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 484.00 | 1 581 580.00 | | 1 553 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 495 656.00 | 5 653 145.00 | | 5 495 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 997.00 | 215 784.00 | | 367 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 938.00 | 3 541.00 | | 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420 180.00 | | | 420 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420 180.00 | | | 420 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380 978.00 | | | 380 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380 978.00 | | | 380 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 202.00 | | | 39 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 313.00 | 209 326.00 | | 595 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 886.00 | 17 085.00 | | 419 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 427.00 | 192 241.00 | | 175 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 289 019.00 | | | 5 289 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 380 978.00 | 4 908 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380 978.00 | 4 908 041.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 289 019.00 | | | 5 289 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 893.00 | 22 893.00 | | 22 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 196.00 | 59 196.00 | | 59 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
VC Groupe et associés | 26 899.00 | 26 899.00 | | 26 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 362 172.00 | 176 685.00 | 715 639.00 | 1 362 172.00 |
VI Groupe et associés | 108 286.00 | 108 286.00 | | 108 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 804.00 | | | 175 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 017.00 | 41 017.00 | | 41 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 484.00 | 367 997.00 | 715 639.00 | 1 553 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 340.00 | 2 633.00 | | 14 340.00 |
ST Autres comptes | 3 862.00 | 6 229.00 | | 3 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
ZE Dividendes | 304 820.00 | | | 304 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 202.00 | 8 861.00 | | 18 202.00 |