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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 612.00 | 526.00 | 86.00 | 612.00 |
AP Constructions | 1 082.00 | 739.00 | 343.00 | 1 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 917.00 | 7 134.00 | 8 783.00 | 15 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 533.00 | 8 400.00 | 10 133.00 | 18 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BZ Autres créances | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
CF Disponibilités | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 361.00 | | 10 361.00 | 10 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 894.00 | 8 400.00 | 20 495.00 | 28 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 763.00 | 6 232.00 | | 33 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 362.00 | 27 531.00 | | -20 362.00 |
DL TOTAL (I) | 14 401.00 | 34 763.00 | | 14 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 205.00 | 386.00 | | 1 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 888.00 | 4 705.00 | | 4 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 094.00 | 5 091.00 | | 6 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 495.00 | 39 854.00 | | 20 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 094.00 | 5 091.00 | | 6 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 371.00 | | 91 371.00 | 91 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 371.00 | | 91 371.00 | 91 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 881.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 666.00 | 1 244.00 | | 14 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 666.00 | 1 244.00 | | 14 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 666.00 | -1 244.00 | | -14 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 078.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 922.00 | 99 053.00 | | 95 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 284.00 | 71 522.00 | | 116 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 362.00 | 27 531.00 | | -20 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 169.00 | | 8 364.00 | 10 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612.00 | | | 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 557.00 | | 7 442.00 | 9 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 922.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 519.00 | 4 881.00 | | 3 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | 306.00 | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 298.00 | 4 575.00 | | 3 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 922.00 | | | 922.00 |
UX Autres créances clients | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
VP Divers | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 271.00 | 10 349.00 | 922.00 | 11 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |