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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155.00 | 155.00 | 1.00 | 155.00 |
AH Fonds commercial | 198 531.00 | | 198 531.00 | 198 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 444.00 | 120 658.00 | 124 786.00 | 245 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 369.00 | 122 663.00 | 144 706.00 | 267 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 499.00 | 243 475.00 | 487 024.00 | 730 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 770 090.00 | | 1 770 090.00 | 1 770 090.00 |
BZ Autres créances | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
CF Disponibilités | 477 515.00 | | 477 515.00 | 477 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 142.00 | | 18 142.00 | 18 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 274 191.00 | | 2 274 191.00 | 2 274 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 004 690.00 | 243 475.00 | 2 761 214.00 | 3 004 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 532 102.00 | | | 532 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754 647.00 | 612 102.00 | | 754 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 726 749.00 | 1 012 102.00 | | 1 726 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 766.00 | 146 526.00 | | 102 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 383.00 | 34 441.00 | | 28 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 513.00 | 185 177.00 | | 195 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 784.00 | 515 850.00 | | 612 784.00 |
EA Autres dettes | 26 620.00 | 19 848.00 | | 26 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 465.00 | 901 842.00 | | 1 034 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 214.00 | 1 913 944.00 | | 2 761 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 107.00 | 102 765.00 | | 58 107.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 383.00 | | | 28 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 276.00 | 145 706.00 | 26 507.00 | 124 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155.00 | | | 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 122.00 | 145 706.00 | 26 507.00 | 124 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 513.00 | 195 513.00 | | 195 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 003.00 | 55 003.00 | | 55 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 770 090.00 | 1 770 090.00 | | 1 770 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 766.00 | 44 659.00 | 58 107.00 | 102 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 760.00 | | | 43 760.00 |
VP Divers | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 612 784.00 | 612 784.00 | | 612 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 142.00 | 18 142.00 | | 18 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 815 675.00 | 1 796 675.00 | 19 000.00 | 1 815 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 065.00 | 907 958.00 | 58 107.00 | 966 065.00 |