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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 130.00 | | 75 130.00 | 75 130.00 |
BZ Autres créances | 421 031.00 | | 421 031.00 | 421 031.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 496 160.00 | | 496 160.00 | 496 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 161.00 | | 496 161.00 | 496 161.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -513.00 | | | -513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205.00 | -513.00 | | -205.00 |
DL TOTAL (I) | 281.00 | 487.00 | | 281.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 56 982.00 | 23 382.00 | | 56 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714.00 | 660.00 | | 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 584.00 | 4 517.00 | | 4 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 108.00 | 5 937.00 | | 13 108.00 |
EA Autres dettes | 355.00 | 150.00 | | 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 880.00 | 454 645.00 | | 495 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 161.00 | 455 132.00 | | 496 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 880.00 | 454 645.00 | | 495 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | | | 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 425.00 | | 34 425.00 | 34 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 425.00 | | 34 425.00 | 34 425.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 750.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 425.00 | 53 383.00 | | 34 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 630.00 | 53 896.00 | | 34 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205.00 | -513.00 | | -205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 56 982.00 | 56 982.00 | | 56 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UX Autres créances clients | 75 130.00 | 75 130.00 | | 75 130.00 |
VB T. V. A. | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VC Groupe et associés | 419 486.00 | 419 486.00 | | 419 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VI Groupe et associés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 160.00 | 496 160.00 | | 496 160.00 |
VW T.V.A. | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 880.00 | 495 880.00 | | 495 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102.00 | 29 514.00 | | 102.00 |
ST Autres comptes | 382.00 | 487.00 | | 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 191.00 | | | 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 191.00 | | | 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 5 040.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121.00 | 5 903.00 | | 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 484.00 | 30 001.00 | | 484.00 |