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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 965.00 | 2 422.00 | 18 543.00 | 20 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 941 864.00 | 114 782.00 | 827 082.00 | 941 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 818.00 | 8 080.00 | 46 738.00 | 54 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 648.00 | 125 284.00 | 892 364.00 | 1 017 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 606.00 | | 19 606.00 | 19 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 015.00 | | 236 015.00 | 236 015.00 |
BZ Autres créances | 8 613.00 | | 8 613.00 | 8 613.00 |
CF Disponibilités | 48 086.00 | | 48 086.00 | 48 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 081.00 | | 22 081.00 | 22 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 402.00 | | 334 402.00 | 334 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 050.00 | 125 284.00 | 1 226 766.00 | 1 352 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 612.00 | | | 81 612.00 |
DL TOTAL (I) | 141 612.00 | | | 141 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 348.00 | | | 881 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 390.00 | | | 39 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 721.00 | | | 69 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 695.00 | | | 92 695.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 153.00 | | | 1 085 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 766.00 | | | 1 226 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 728.00 | | | 362 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 150 410.00 | | 1 150 410.00 | 1 150 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 410.00 | | 1 150 410.00 | 1 150 410.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 284.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 437.00 | | | 1 150 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 824.00 | | | 1 068 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 612.00 | | | 81 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 721.00 | 69 721.00 | | 69 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 569.00 | 26 569.00 | | 26 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 236 015.00 | 236 015.00 | | 236 015.00 |
VB T. V. A. | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 880 838.00 | 158 413.00 | 648 263.00 | 880 838.00 |
VI Groupe et associés | 39 390.00 | 39 390.00 | | 39 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 036 400.00 | | | 1 036 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 562.00 | | | 155 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 081.00 | 22 081.00 | | 22 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 710.00 | 266 710.00 | | 266 710.00 |
VW T.V.A. | 49 065.00 | 49 065.00 | | 49 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 153.00 | 362 728.00 | 648 263.00 | 1 085 153.00 |