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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 313 895.00 | 3 035 168.00 | 278 726.00 | 3 313 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 083.00 | 185 484.00 | 598.00 | 186 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 973.00 | | 12 973.00 | 12 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 525 451.00 | 3 220 653.00 | 304 798.00 | 3 525 451.00 |
BT Marchandises | 234 987.00 | 6 630.00 | 228 357.00 | 234 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 202.00 | 115 004.00 | 815 198.00 | 930 202.00 |
BZ Autres créances | 21 731.00 | | 21 731.00 | 21 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 428 307.00 | 491.00 | 427 816.00 | 428 307.00 |
CF Disponibilités | 60 675.00 | | 60 675.00 | 60 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 569.00 | | 7 569.00 | 7 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 472.00 | 122 126.00 | 1 561 346.00 | 1 683 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 208 924.00 | 3 342 779.00 | 1 866 145.00 | 5 208 924.00 |
CR Parts à plus d’un an | 158 077.00 | | | 158 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 800.00 | 84 800.00 | | 84 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
DG Autres réserves | 957 795.00 | 845 285.00 | | 957 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 262.00 | 112 510.00 | | 142 262.00 |
DK Provisions réglementées | 16 671.00 | 15 880.00 | | 16 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 009.00 | 1 066 956.00 | | 1 210 009.00 |
DP Provisions pour risques | 40 618.00 | 35 228.00 | | 40 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 618.00 | 35 228.00 | | 40 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 780.00 | 208 662.00 | | 209 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 269.00 | 35 927.00 | | 35 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 344.00 | 29 138.00 | | 73 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 852.00 | 191 907.00 | | 206 852.00 |
EA Autres dettes | | 1 256.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 270.00 | | | 90 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 517.00 | 466 892.00 | | 615 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 145.00 | 1 569 077.00 | | 1 866 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 396.00 | 350 493.00 | | 494 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 468 046.00 | | 112 841.00 | 3 468 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 436.00 | 3 525 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 436.00 | 3 499 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 442 764.00 | | 112 650.00 | 3 442 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 781.00 | | 191.00 | 12 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 138 922.00 | 137 167.00 | 55 436.00 | 3 138 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 138 922.00 | 137 167.00 | 55 436.00 | 3 138 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 880.00 | 5 848.00 | 5 058.00 | 15 880.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 228.00 | 5 390.00 | | 35 228.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 972.00 | 1 657.00 | | 4 972.00 |
6T Sur comptes clients | 122 872.00 | 24 941.00 | 32 809.00 | 122 872.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 491.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 844.00 | 27 090.00 | 32 809.00 | 127 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 953.00 | 38 329.00 | 37 867.00 | 178 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 988.00 | 32 809.00 | |
UG ‐ Financières | | 491.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 848.00 | 5 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 344.00 | 73 344.00 | | 73 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 276.00 | 32 276.00 | | 32 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 203.00 | 67 203.00 | | 67 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 270.00 | 90 270.00 | | 90 270.00 |
UX Autres créances clients | 772 126.00 | 772 126.00 | | 772 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 076.00 | | 158 076.00 | 158 076.00 |
VB T. V. A. | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 780.00 | 88 659.00 | 121 121.00 | 209 780.00 |
VI Groupe et associés | 35 269.00 | 35 269.00 | | 35 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 844.00 | | | 102 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 503.00 | 801 426.00 | 158 076.00 | 959 503.00 |
VW T.V.A. | 106 618.00 | 106 618.00 | | 106 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 517.00 | 494 396.00 | 121 121.00 | 615 517.00 |