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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
AH Fonds commercial | 39 636.00 | | 39 636.00 | 39 636.00 |
AP Constructions | 15 933.00 | 15 933.00 | | 15 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 762.00 | 508 089.00 | 12 672.00 | 520 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 651.00 | 89 881.00 | 20 770.00 | 110 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 761.00 | 624 703.00 | 82 058.00 | 706 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 643.00 | | 58 643.00 | 58 643.00 |
BN En cours de production de biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 195.00 | 74 043.00 | 160 151.00 | 234 195.00 |
BZ Autres créances | 40 749.00 | | 40 749.00 | 40 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 410.00 | 8 442.00 | 172 968.00 | 181 410.00 |
CF Disponibilités | 284 592.00 | | 284 592.00 | 284 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 817.00 | | 14 817.00 | 14 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 408.00 | 82 485.00 | 771 922.00 | 854 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 170.00 | 707 189.00 | 853 980.00 | 1 561 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 203 166.00 | | | 203 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 446.00 | | | 89 446.00 |
DL TOTAL (I) | 457 613.00 | | | 457 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 989.00 | | | 21 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 735.00 | | | 170 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 642.00 | | | 98 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 367.00 | | | 396 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 980.00 | | | 853 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 367.00 | | | 321 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 807.00 | | 28 522.00 | 716 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 567.00 | 706 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 567.00 | 647 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 437.00 | | | 50 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 425.00 | | 28 490.00 | 657 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 946.00 | | 32.00 | 8 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 828.00 | 17 757.00 | 37 881.00 | 644 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 669.00 | 131.00 | | 10 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 159.00 | 17 626.00 | 37 881.00 | 634 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 735.00 | 170 735.00 | | 170 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 990.00 | 21 990.00 | | 21 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 234 195.00 | 234 195.00 | | 234 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 000.00 | 30 000.00 | 75 000.00 | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 457.00 | | | 39 457.00 |
VP Divers | 40 750.00 | 40 750.00 | | 40 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 643.00 | 98 643.00 | | 98 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 817.00 | 14 817.00 | | 14 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 262.00 | 289 762.00 | 7 500.00 | 297 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 368.00 | 321 368.00 | 75 000.00 | 396 368.00 |