| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AN Terrains | 74 308.00 | 62 345.00 | 11 962.00 | 74 308.00 |
AP Constructions | 302 064.00 | 228 313.00 | 73 750.00 | 302 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 662.00 | 106 540.00 | 46 122.00 | 152 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 234 497.00 | 1 242 654.00 | 991 843.00 | 2 234 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 843 611.00 | 1 639 853.00 | 1 203 758.00 | 2 843 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 324.00 | | 78 324.00 | 78 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 066 697.00 | 700.00 | 1 065 997.00 | 1 066 697.00 |
BZ Autres créances | 628 963.00 | | 628 963.00 | 628 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
CF Disponibilités | 467 484.00 | | 467 484.00 | 467 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 246 643.00 | 700.00 | 2 245 943.00 | 2 246 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 090 254.00 | 1 640 553.00 | 3 449 701.00 | 5 090 254.00 |
CR Parts à plus d’un an | 840.00 | | | 840.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 734 000.00 | 734 000.00 | | 734 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 467 571.00 | 1 467 571.00 | | 1 467 571.00 |
DH Report à nouveau | -1 433 358.00 | -988 159.00 | | -1 433 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 761.00 | -445 198.00 | | -78 761.00 |
DL TOTAL (I) | 719 451.00 | 798 213.00 | | 719 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 135.00 | 336 065.00 | | 843 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 000.00 | 125 500.00 | | 308 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 827.00 | 4 358.00 | | 3 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 205.00 | 852 455.00 | | 1 028 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 599.00 | 528 701.00 | | 546 599.00 |
EA Autres dettes | 481.00 | 1 437.00 | | 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 730 249.00 | 1 848 518.00 | | 2 730 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 449 701.00 | 2 646 731.00 | | 3 449 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 159 884.00 | 1 608 964.00 | | 2 159 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295 091.00 | | 295 091.00 | 295 091.00 |
FD Production vendue biens | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
FG Production vendue services | 6 223 299.00 | 4 530.00 | 6 227 829.00 | 6 223 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 519 343.00 | 4 530.00 | 6 523 873.00 | 6 519 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 548 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 622 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 848 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 400 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 684 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 751.00 | 34 490.00 | | 24 751.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 954.00 | 205.00 | | 4 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 500.00 | 195 033.00 | | 109 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 454.00 | 195 238.00 | | 114 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 687.00 | 7 717.00 | | 5 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 174.00 | 156 847.00 | | 46 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 862.00 | 164 564.00 | | 51 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 592.00 | 30 673.00 | | 62 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 663 079.00 | 6 471 104.00 | | 6 663 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 741 841.00 | 6 916 302.00 | | 6 741 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 761.00 | -445 198.00 | | -78 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 258.00 | 292 544.00 | | 2 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 662 252.00 | | 711 049.00 | 2 662 252.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 3 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 529 690.00 | 2 843 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 529 610.00 | 2 763 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 582 092.00 | | 711 049.00 | 2 582 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 852 091.00 | 271 197.00 | 483 435.00 | 1 852 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 852 091.00 | 271 197.00 | 483 435.00 | 1 852 091.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 700.00 | | | 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700.00 | | | 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 205.00 | 1 028 205.00 | | 1 028 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 525.00 | 152 525.00 | | 152 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 257.00 | 116 257.00 | | 116 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
UX Autres créances clients | 1 065 857.00 | 1 065 857.00 | | 1 065 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
VB T. V. A. | 124 389.00 | 124 389.00 | | 124 389.00 |
VC Groupe et associés | 82 126.00 | 82 126.00 | | 82 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 842 969.00 | 276 431.00 | 566 538.00 | 842 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 670 790.00 | | | 670 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 631.00 | | | 163 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 308 006.00 | 308 006.00 | | 308 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 526.00 | 32 526.00 | | 32 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 225.00 | 113 225.00 | | 113 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 698 752.00 | 1 697 057.00 | 1 695.00 | 1 698 752.00 |
VW T.V.A. | 245 290.00 | 245 290.00 | | 245 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 726 422.00 | 2 159 884.00 | 566 538.00 | 2 726 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 426.00 | 76 779.00 | | 90 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 779.00 | 24 368.00 | | 14 779.00 |
ST Autres comptes | 980 931.00 | 1 387 196.00 | | 980 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 258 109.00 | 234 425.00 | | 258 109.00 |
YT Sous‐traitance | 1 008 844.00 | 1 118 501.00 | | 1 008 844.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 585 827.00 | 139 065.00 | | 585 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 359.00 | 40 303.00 | | 46 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 136 785.00 | 117 082.00 | | 136 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 290 952.00 | 1 240 413.00 | | 1 290 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 815 821.00 | 747 600.00 | | 815 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 848 492.00 | 2 903 556.00 | | 2 848 492.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |