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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 39 880.00 | | 39 880.00 | 39 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 766.00 | | 52 766.00 | 52 766.00 |
BT Marchandises | 209 814.00 | 202 814.00 | 7 000.00 | 209 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 922.00 | | 16 922.00 | 16 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 76 737.00 | | 76 737.00 | 76 737.00 |
CF Disponibilités | 6 651 152.00 | | 6 651 152.00 | 6 651 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 960 867.00 | 202 814.00 | 6 758 053.00 | 6 960 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 013 633.00 | 202 814.00 | 6 810 818.00 | 7 013 633.00 |
CU Autres participations | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 977 931.00 | 920 317.00 | | 977 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 207.00 | 57 614.00 | | -24 207.00 |
DL TOTAL (I) | 6 629 724.00 | 6 653 931.00 | | 6 629 724.00 |
DP Provisions pour risques | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 558.00 | 155 580.00 | | 162 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 1 748.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 926.00 | 164 684.00 | | 169 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 810 818.00 | 6 818 615.00 | | 6 810 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 926.00 | 164 684.00 | | 169 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 254 731.00 | | 254 731.00 | 254 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 731.00 | | 254 731.00 | 254 731.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 211 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | -9 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 031.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 192.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 169.00 | | | -11 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 152.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 979.00 | 487 441.00 | | 268 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 187.00 | 429 827.00 | | 293 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 207.00 | 57 614.00 | | -24 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 752.00 | | 41 024.00 | 51 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 010.00 | 52 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 010.00 | 52 766.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 752.00 | | 41 024.00 | 51 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 169.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 169.00 | | |
UG ‐ Financières | | 11 169.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 558.00 | 162 558.00 | | 162 558.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
VP Divers | 76 737.00 | 76 737.00 | | 76 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 785.00 | 99 901.00 | 3 884.00 | 103 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 926.00 | 169 926.00 | | 169 926.00 |