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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 144 669.00 | 107 506.00 | 37 163.00 | 144 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 537.00 | 224 949.00 | 203 588.00 | 428 537.00 |
BT Marchandises | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
BZ Autres créances | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 606 068.00 | 43 032.00 | 563 036.00 | 606 068.00 |
CF Disponibilités | 500 406.00 | | 500 406.00 | 500 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 682.00 | 43 032.00 | 1 079 650.00 | 1 122 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 218.00 | 267 981.00 | 1 283 237.00 | 1 551 218.00 |
CU Autres participations | 283 868.00 | 117 443.00 | 166 425.00 | 283 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 268 025.00 | | | 1 268 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
DG Autres réserves | 66 551.00 | | | 66 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 753.00 | | | -142 753.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 390.00 | | | 1 200 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 930.00 | | | 59 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 354.00 | | | 19 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 848.00 | | | 82 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 237.00 | | | 1 283 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 848.00 | | | 82 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 365.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 658.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 161 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 206.00 | | | 33 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 959.00 | | | 175 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 753.00 | | | -142 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 537.00 | | | 428 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 428 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 537.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 537.00 | | | 428 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 32 252.00 | 75 254.00 | | 32 252.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 43 032.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 166.00 | 161 815.00 | | 106 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 166.00 | 161 815.00 | | 106 166.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 161 815.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 438.00 | 59 438.00 | | 59 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 144 669.00 | | 144 669.00 | 144 669.00 |
UX Autres créances clients | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VB T. V. A. | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VI Groupe et associés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 993.00 | 10 324.00 | 144 669.00 | 154 993.00 |
VW T.V.A. | 19 354.00 | 19 354.00 | | 19 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 848.00 | 82 848.00 | | 82 848.00 |