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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 254.00 | 58 786.00 | 468.00 | 59 254.00 |
AH Fonds commercial | 154 850.00 | | 154 850.00 | 154 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 693.00 | 123 846.00 | 26 847.00 | 150 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 445.00 | 438 898.00 | 42 547.00 | 481 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 395.00 | 621 530.00 | 378 865.00 | 1 000 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 423.00 | | 27 423.00 | 27 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 173 069.00 | 294 497.00 | 878 572.00 | 1 173 069.00 |
BZ Autres créances | 646 119.00 | | 646 119.00 | 646 119.00 |
CF Disponibilités | 11 173.00 | | 11 173.00 | 11 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 367.00 | | 69 367.00 | 69 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 927 151.00 | 294 497.00 | 1 632 654.00 | 1 927 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 927 546.00 | 916 027.00 | 2 011 519.00 | 2 927 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 272.00 | 210 272.00 | | 210 272.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 146 260.00 | 1 146 260.00 | | 1 146 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
DH Report à nouveau | -1 100 570.00 | -663 290.00 | | -1 100 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 243.00 | -437 280.00 | | -243 243.00 |
DL TOTAL (I) | 39 306.00 | 282 549.00 | | 39 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 079.00 | 2 371.00 | | 17 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 255 415.00 | 1 251 794.00 | | 1 255 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 752.00 | 854 474.00 | | 409 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 471.00 | 1 020 699.00 | | 273 471.00 |
EA Autres dettes | 16 496.00 | 81 997.00 | | 16 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 972 213.00 | 3 211 335.00 | | 1 972 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 519.00 | 3 493 883.00 | | 2 011 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 972 213.00 | 3 211 335.00 | | 1 972 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 324 554.00 | | 324 554.00 | 324 554.00 |
FG Production vendue services | 5 970 515.00 | | 5 970 515.00 | 5 970 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 295 069.00 | | 6 295 069.00 | 6 295 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 499 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 494 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 034 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 428.00 | |
GE Autres charges | | | 17 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 042 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -542 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -576 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 000.00 | 20 000.00 | | 300 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 818.00 | 545 685.00 | | 45 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345 818.00 | 565 685.00 | | 345 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 202.00 | 173 892.00 | | 11 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 134.00 | 18 128.00 | | 1 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 336.00 | 192 020.00 | | 12 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333 482.00 | 373 666.00 | | 333 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 852 538.00 | 12 256 721.00 | | 6 852 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 095 781.00 | 12 694 001.00 | | 7 095 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243 243.00 | -437 280.00 | | -243 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 408 413.00 | 785 082.00 | | 408 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 587.00 | | 161 439.00 | 907 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 631.00 | 1 000 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 631.00 | 632 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 105.00 | | | 214 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 330.00 | | 14 439.00 | 686 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 153.00 | | 147 000.00 | 7 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 084.00 | 27 944.00 | 67 497.00 | 661 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 619.00 | 1 168.00 | | 57 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 465.00 | 26 776.00 | 67 497.00 | 603 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 271 069.00 | 23 428.00 | | 271 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 069.00 | 23 428.00 | | 271 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 069.00 | 23 428.00 | | 271 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 428.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 752.00 | 409 752.00 | | 409 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 496.00 | 16 496.00 | | 16 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
UX Autres créances clients | 466 458.00 | 466 458.00 | | 466 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 706 611.00 | 706 611.00 | | 706 611.00 |
VB T. V. A. | 66 513.00 | 66 513.00 | | 66 513.00 |
VC Groupe et associés | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 079.00 | 17 079.00 | | 17 079.00 |
VI Groupe et associés | 1 255 415.00 | 1 255 415.00 | | 1 255 415.00 |
VP Divers | 46 224.00 | 46 224.00 | | 46 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 665.00 | 21 665.00 | | 21 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529 386.00 | 529 386.00 | | 529 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 367.00 | 69 367.00 | | 69 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 895 708.00 | 1 888 555.00 | 7 153.00 | 1 895 708.00 |
VW T.V.A. | 234 138.00 | 234 138.00 | | 234 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 972 213.00 | 1 972 213.00 | | 1 972 213.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |