| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
AH Fonds commercial | 354 299.00 | | 354 299.00 | 354 299.00 |
AP Constructions | 1 339 720.00 | 910 311.00 | 429 409.00 | 1 339 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 153.00 | 227 005.00 | 62 148.00 | 289 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 710.00 | 490 442.00 | 173 268.00 | 663 710.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 281.00 | | 19 281.00 | 19 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201 607.00 | | 201 607.00 | 201 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 868 817.00 | 1 628 805.00 | 1 240 012.00 | 2 868 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 188.00 | | 10 188.00 | 10 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 137 682.00 | 7 977.00 | 129 705.00 | 137 682.00 |
BZ Autres créances | 5 793 901.00 | | 5 793 901.00 | 5 793 901.00 |
CF Disponibilités | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 783.00 | | 198 783.00 | 198 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 141 001.00 | 7 977.00 | 6 133 025.00 | 6 141 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 009 817.00 | 1 636 781.00 | 7 373 036.00 | 9 009 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 600 456.00 | 600 456.00 | | 600 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 972 055.00 | 3 235 542.00 | | 3 972 055.00 |
DH Report à nouveau | 63 393.00 | 63 393.00 | | 63 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 039.00 | 736 513.00 | | 803 039.00 |
DL TOTAL (I) | 5 493 943.00 | 4 690 904.00 | | 5 493 943.00 |
DP Provisions pour risques | 2 028.00 | 68 245.00 | | 2 028.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 054.00 | 1 117.00 | | 1 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 082.00 | 69 363.00 | | 3 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 402.00 | 2 754.00 | | 5 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 302.00 | 293 973.00 | | 278 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 144.00 | 358 890.00 | | 597 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715 085.00 | 776 396.00 | | 715 085.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 930.00 | 15 539.00 | | 26 930.00 |
EA Autres dettes | 253 148.00 | 117 359.00 | | 253 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 876 010.00 | 1 564 911.00 | | 1 876 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 373 036.00 | 6 325 178.00 | | 7 373 036.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 470 646.00 | | 5 470 646.00 | 5 470 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 470 646.00 | | 5 470 646.00 | 5 470 646.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 621 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 319 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 892 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 672 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 977.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 157.00 | |
GE Autres charges | | | -1 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 530 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 091 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 118 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 552.00 | 75 552.00 | | 3 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 552.00 | 75 552.00 | | 3 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 255.00 | 78 265.00 | | 4 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 752.00 | 12 505.00 | | 1 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 007.00 | 90 770.00 | | 6 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 455.00 | -15 218.00 | | -2 455.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 933.00 | 110 273.00 | | 35 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 017.00 | 352 827.00 | | 277 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 653 702.00 | 5 647 241.00 | | 5 653 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 850 662.00 | 4 910 729.00 | | 4 850 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 803 039.00 | 736 513.00 | | 803 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 914 311.00 | | 268 950.00 | 2 914 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 201 607.00 | 201 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314 444.00 | 2 868 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 838.00 | 2 311 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 346.00 | | | 355 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 357 358.00 | | 67 343.00 | 2 357 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 607.00 | | 201 607.00 | 201 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 604 758.00 | 135 132.00 | 111 085.00 | 1 604 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | 157.00 | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 603 868.00 | 134 975.00 | 111 085.00 | 1 603 868.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 363.00 | 157.00 | 66 438.00 | 69 363.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 977.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 977.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 69 363.00 | 8 134.00 | 66 438.00 | 69 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 134.00 | 66 438.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278 302.00 | | | 278 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 144.00 | 597 144.00 | | 597 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 408 457.00 | 408 457.00 | | 408 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 159.00 | 210 159.00 | | 210 159.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 930.00 | 26 930.00 | | 26 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 327.00 | 181 327.00 | | 181 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201 607.00 | 201 607.00 | | 201 607.00 |
UX Autres créances clients | 104 632.00 | 104 632.00 | | 104 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 050.00 | 33 050.00 | | 33 050.00 |
VB T. V. A. | 62 430.00 | 62 430.00 | | 62 430.00 |
VC Groupe et associés | 5 552 890.00 | 5 552 890.00 | | 5 552 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 478.00 | 146 478.00 | | 146 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 498.00 | 81 498.00 | | 81 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 780.00 | 26 780.00 | | 26 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 783.00 | 198 783.00 | | 198 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 329 570.00 | 6 329 570.00 | | 6 329 570.00 |
VW T.V.A. | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 804 789.00 | 1 525 887.00 | 600.00 | 1 804 789.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | 81.00 | | 62.00 |