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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
AH Fonds commercial | 27 381.00 | | 27 381.00 | 27 381.00 |
AN Terrains | 123 653.00 | 67 468.00 | 56 185.00 | 123 653.00 |
AP Constructions | 561 623.00 | 207 325.00 | 354 299.00 | 561 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 325.00 | 92 803.00 | 36 522.00 | 129 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 658.00 | 89 754.00 | 27 903.00 | 117 658.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 154.00 | 458 760.00 | 505 394.00 | 964 154.00 |
BT Marchandises | 184 326.00 | 18 984.00 | 165 342.00 | 184 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 215.00 | | 129 215.00 | 129 215.00 |
BZ Autres créances | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
CF Disponibilités | 188 989.00 | | 188 989.00 | 188 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 882.00 | 18 984.00 | 502 897.00 | 521 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 036.00 | 477 745.00 | 1 008 291.00 | 1 486 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 425 257.00 | 353 553.00 | | 425 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 984.00 | 71 704.00 | | 72 984.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 886.00 | 8 792.00 | | 6 886.00 |
DL TOTAL (I) | 513 928.00 | 442 849.00 | | 513 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 812.00 | 28 253.00 | | 353 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 510.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 885.00 | 41 641.00 | | 42 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 772.00 | 136 356.00 | | 93 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
EA Autres dettes | 724.00 | | | 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 363.00 | 230 760.00 | | 494 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 291.00 | 673 609.00 | | 1 008 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 487.00 | 227 867.00 | | 183 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 872.00 | | 342 283.00 | 621 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 964 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 932 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 791.00 | | | 28 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 977.00 | | 342 283.00 | 589 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 133.00 | 39 627.00 | | 419 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 723.00 | 39 627.00 | | 417 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 825.00 | | 840.00 | 19 825.00 |
6T Sur comptes clients | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 054.00 | | 5 069.00 | 24 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 054.00 | | 5 069.00 | 24 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 885.00 | 42 885.00 | | 42 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 771.00 | 54 771.00 | | 54 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 182.00 | 22 182.00 | | 22 182.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
UX Autres créances clients | 129 215.00 | 129 215.00 | | 129 215.00 |
VB T. V. A. | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VC Groupe et associés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 812.00 | 42 936.00 | 152 456.00 | 353 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355 171.00 | | | 355 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 612.00 | | | 29 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 754.00 | 145 754.00 | | 145 754.00 |
VW T.V.A. | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 363.00 | 183 487.00 | 152 456.00 | 494 363.00 |