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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 200.00 | | 155 200.00 | 155 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 406.00 | 15 172.00 | 6 234.00 | 21 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 807.00 | 102 501.00 | 24 307.00 | 126 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 980.00 | | 16 980.00 | 16 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 428.00 | 117 673.00 | 202 755.00 | 320 428.00 |
BT Marchandises | 13 967.00 | | 13 967.00 | 13 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BZ Autres créances | 114 722.00 | | 114 722.00 | 114 722.00 |
CF Disponibilités | 27 893.00 | | 27 893.00 | 27 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 434.00 | | 160 434.00 | 160 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 862.00 | 117 673.00 | 363 189.00 | 480 862.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 178 838.00 | | | 178 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 981.00 | | | 72 981.00 |
DL TOTAL (I) | 260 204.00 | | | 260 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 747.00 | | | 15 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 372.00 | | | 25 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 865.00 | | | 61 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 985.00 | | | 102 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 189.00 | | | 363 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 985.00 | | | 102 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 867.00 | | 19 561.00 | 300 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | 17 996.00 | 137 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 947.00 | | 1 267.00 | 146 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 716.00 | | 298.00 | 16 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 313.00 | 12 360.00 | | 105 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 313.00 | 12 360.00 | | 105 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 372.00 | 25 372.00 | | 25 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 329.00 | 18 329.00 | | 18 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 335.00 | 29 335.00 | | 29 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 980.00 | 16 980.00 | | 16 980.00 |
UX Autres créances clients | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VB T. V. A. | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VC Groupe et associés | 83 864.00 | 83 864.00 | | 83 864.00 |
VI Groupe et associés | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 584.00 | 29 584.00 | | 29 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 178.00 | 133 178.00 | | 133 178.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 985.00 | 102 985.00 | | 102 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 583.00 | | | 28 583.00 |
ST Autres comptes | 53 715.00 | | | 53 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 395.00 | | | 52 395.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 793.00 | | | 12 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 982.00 | | | 124 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 293.00 | | | 34 293.00 |
ZE Dividendes | 104 167.00 | | | 104 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 250.00 | | | 136 250.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |