| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 972.00 | 119 749.00 | 14 223.00 | 133 972.00 |
BF Prêts | 10 369.00 | | 10 369.00 | 10 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 981.00 | 124 496.00 | 181 484.00 | 305 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 560 880.00 | | 1 560 880.00 | 1 560 880.00 |
BZ Autres créances | 461 464.00 | | 461 464.00 | 461 464.00 |
CF Disponibilités | 3 142 732.00 | | 3 142 732.00 | 3 142 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 172 529.00 | | 5 172 529.00 | 5 172 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 478 510.00 | 124 496.00 | 5 354 013.00 | 5 478 510.00 |
CU Autres participations | 152 434.00 | | 152 434.00 | 152 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 210.00 | 87 210.00 | | 87 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 389.00 | 19 389.00 | | 19 389.00 |
DH Report à nouveau | 2 411 482.00 | 2 017 374.00 | | 2 411 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 042 590.00 | 862 108.00 | | 1 042 590.00 |
DL TOTAL (I) | 3 743 612.00 | 3 169 022.00 | | 3 743 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 572.00 | 685 525.00 | | 538 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 060.00 | 481 209.00 | | 650 060.00 |
EA Autres dettes | 404 649.00 | 416 129.00 | | 404 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 120.00 | 24 870.00 | | 17 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 610 401.00 | 1 607 734.00 | | 1 610 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 354 013.00 | 4 776 756.00 | | 5 354 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 610 401.00 | 1 607 734.00 | | 1 610 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 534 234.00 | | 4 534 234.00 | 4 534 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 534 234.00 | | 4 534 234.00 | 4 534 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 534 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 080 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 191.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 032 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 501 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 502 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 826.00 | | | 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 468 819.00 | 381 998.00 | | 468 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 547 675.00 | 4 308 293.00 | | 4 547 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 505 085.00 | 3 446 184.00 | | 3 505 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 042 590.00 | 862 108.00 | | 1 042 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 496.00 | | 6 267.00 | 305 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 782.00 | 305 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 782.00 | 4 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 772.00 | | 6 200.00 | 127 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 193.00 | | 67.00 | 167 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 093.00 | 3 191.00 | 2 788.00 | 124 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 215.00 | 1 320.00 | 2 788.00 | 6 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 878.00 | 1 871.00 | | 117 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 572.00 | 538 572.00 | | 538 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 212.00 | 129 212.00 | | 129 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 617.00 | 161 617.00 | | 161 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 052.00 | 88 052.00 | | 88 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 649.00 | 404 649.00 | | 404 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 120.00 | 17 120.00 | | 17 120.00 |
UP Prêts | 10 369.00 | | 10 369.00 | 10 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 560 880.00 | 1 560 880.00 | | 1 560 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 336.00 | 14 336.00 | | 14 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
VB T. V. A. | 275 862.00 | 275 862.00 | | 275 862.00 |
VC Groupe et associés | 85 662.00 | 85 662.00 | | 85 662.00 |
VP Divers | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 234.00 | 78 234.00 | | 78 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 037 172.00 | 2 022 346.00 | 14 826.00 | 2 037 172.00 |
VW T.V.A. | 259 928.00 | 259 926.00 | | 259 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 401.00 | 1 610 401.00 | | 1 610 401.00 |