| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
AH Fonds commercial | 255 500.00 | | 255 500.00 | 255 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 003.00 | 376 573.00 | 55 430.00 | 432 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 156 904.00 | 1 068 698.00 | 88 206.00 | 1 156 904.00 |
BF Prêts | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 197.00 | | 21 197.00 | 21 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 876 419.00 | 1 451 924.00 | 424 495.00 | 1 876 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 873 679.00 | 31 527.00 | 1 842 152.00 | 1 873 679.00 |
BZ Autres créances | 506 892.00 | | 506 892.00 | 506 892.00 |
CF Disponibilités | 579 328.00 | | 579 328.00 | 579 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 959 899.00 | 31 527.00 | 2 928 372.00 | 2 959 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 836 318.00 | 1 483 451.00 | 3 352 867.00 | 4 836 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 597.00 | | | 24 597.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 431 794.00 | 374 706.00 | | 431 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 259.00 | 357 088.00 | | 234 259.00 |
DL TOTAL (I) | 706 753.00 | 772 494.00 | | 706 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 946.00 | 54 744.00 | | 7 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 536.00 | 59 588.00 | | 42 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 781 887.00 | 1 106 936.00 | | 1 781 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 808 651.00 | 702 709.00 | | 808 651.00 |
EA Autres dettes | 5 094.00 | 16 002.00 | | 5 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 646 114.00 | 1 939 979.00 | | 2 646 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 352 867.00 | 2 712 473.00 | | 3 352 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 646 114.00 | 1 913 246.00 | | 2 646 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 185.00 | | 221 185.00 | 221 185.00 |
FG Production vendue services | 7 074 695.00 | | 7 074 695.00 | 7 074 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 295 879.00 | | 7 295 879.00 | 7 295 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -5 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 433 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 230 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 179 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 652.00 | |
GE Autres charges | | | 15 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 141 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 992.00 | 47 687.00 | | 109 992.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 601.00 | | | 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 000.00 | 2 500.00 | | 116 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 601.00 | 2 500.00 | | 116 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 490.00 | | | 84 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 490.00 | 125.00 | | 84 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 112.00 | 2 375.00 | | 32 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 792.00 | 169 165.00 | | 88 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 550 247.00 | 6 066 999.00 | | 7 550 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 315 988.00 | 5 709 911.00 | | 7 315 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 259.00 | 357 088.00 | | 234 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 855 114.00 | | 147 067.00 | 1 855 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 762.00 | 1 876 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 762.00 | 1 588 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 153.00 | | | 262 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 571 002.00 | | 143 667.00 | 1 571 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 960.00 | | 3 400.00 | 21 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 447 779.00 | 45 417.00 | 41 272.00 | 1 447 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 441 126.00 | 45 417.00 | 41 272.00 | 1 441 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 295.00 | 13 652.00 | 4 420.00 | 22 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 295.00 | 13 652.00 | 4 420.00 | 22 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 295.00 | 13 652.00 | 4 420.00 | 22 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 652.00 | 4 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 289.00 | 20 289.00 | | 20 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 781 887.00 | 1 781 887.00 | | 1 781 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 415.00 | 220 415.00 | | 220 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 089.00 | 259 089.00 | | 259 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
UP Prêts | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 197.00 | 21 197.00 | | 21 197.00 |
UX Autres créances clients | 1 826 209.00 | 1 826 209.00 | | 1 826 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 471.00 | 47 471.00 | | 47 471.00 |
VB T. V. A. | 262 215.00 | 262 215.00 | | 262 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
VI Groupe et associés | 22 248.00 | 22 248.00 | | 22 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 796.00 | | | 46 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 684.00 | 103 684.00 | | 103 684.00 |
VP Divers | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 383.00 | 126 383.00 | | 126 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 405 168.00 | 2 405 168.00 | | 2 405 168.00 |
VW T.V.A. | 328 037.00 | 328 037.00 | | 328 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 646 114.00 | 2 646 114.00 | | 2 646 114.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |