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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 989.00 | 41 378.00 | 13 611.00 | 54 989.00 |
AH Fonds commercial | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
AP Constructions | 52 792.00 | 36 390.00 | 16 402.00 | 52 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 097.00 | 73 287.00 | 51 810.00 | 125 097.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 136 714.00 | | 136 714.00 | 136 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 082.00 | | 11 082.00 | 11 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 802.00 | 151 055.00 | 531 747.00 | 682 802.00 |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 474.00 | | 66 474.00 | 66 474.00 |
BZ Autres créances | 335 840.00 | | 335 839.00 | 335 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 110 911.00 | | 110 911.00 | 110 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 226.00 | | 617 226.00 | 617 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 027.00 | 151 055.00 | 1 148 972.00 | 1 300 027.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 578 809.00 | 504 454.00 | | 578 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 128.00 | 74 355.00 | | 72 128.00 |
DL TOTAL (I) | 659 322.00 | 587 194.00 | | 659 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 168.00 | 136 003.00 | | 102 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 206.00 | 126 370.00 | | 110 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 256.00 | 49 821.00 | | 92 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 129.00 | 116 518.00 | | 157 129.00 |
EA Autres dettes | 27 892.00 | 26 881.00 | | 27 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 650.00 | 455 594.00 | | 489 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 972.00 | 1 042 788.00 | | 1 148 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 518.00 | 354 168.00 | | 422 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 246.00 | | 85 799.00 | 599 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 243.00 | 185 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 243.00 | 682 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 489.00 | | 12 500.00 | 306 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 328.00 | | 2 561.00 | 175 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 428.00 | | 70 738.00 | 117 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 083.00 | 25 972.00 | | 125 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 267.00 | 4 111.00 | | 37 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 816.00 | 21 861.00 | | 87 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 256.00 | 92 256.00 | | 92 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 202.00 | 33 202.00 | | 33 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 075.00 | 38 075.00 | | 38 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 892.00 | 27 892.00 | | 27 892.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 136 714.00 | | 136 714.00 | 136 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 082.00 | | 11 082.00 | 11 082.00 |
UX Autres créances clients | 66 474.00 | 66 474.00 | | 66 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 536.00 | 20 536.00 | | 20 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VB T. V. A. | 23 913.00 | 23 913.00 | | 23 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 168.00 | 35 036.00 | 67 132.00 | 102 168.00 |
VI Groupe et associés | 110 206.00 | 110 206.00 | | 110 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 835.00 | | | 33 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 028.00 | 16 028.00 | | 16 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 604.00 | 276 604.00 | | 276 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 111.00 | 406 315.00 | 147 796.00 | 554 111.00 |
VW T.V.A. | 69 823.00 | 69 823.00 | | 69 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 650.00 | 422 518.00 | 67 132.00 | 489 650.00 |