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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
AH Fonds commercial | 45 780.00 | 13 734.00 | 32 046.00 | 45 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 783.00 | 91 778.00 | 1 005.00 | 92 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 570.00 | 118 591.00 | 35 978.00 | 154 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
BZ Autres créances | 1 783 101.00 | | 1 783 101.00 | 1 783 101.00 |
CF Disponibilités | 289 467.00 | | 289 467.00 | 289 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 075 322.00 | | 2 075 322.00 | 2 075 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 892.00 | 118 591.00 | 2 111 301.00 | 2 229 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
DH Report à nouveau | 640.00 | 1 326.00 | | 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 722.00 | 96 315.00 | | 122 722.00 |
DL TOTAL (I) | 167 632.00 | 141 910.00 | | 167 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 331.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 293.00 | 14 704.00 | | 16 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 256.00 | 150 640.00 | | 141 256.00 |
EA Autres dettes | 1 786 119.00 | 1 847 037.00 | | 1 786 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 943 669.00 | 2 012 712.00 | | 1 943 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 301.00 | 2 154 622.00 | | 2 111 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 293.00 | 16 293.00 | | 16 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 164.00 | 30 164.00 | | 30 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 381.00 | 44 381.00 | | 44 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 786 119.00 | 1 786 119.00 | | 1 786 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
UX Autres créances clients | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VB T. V. A. | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VC Groupe et associés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 779 954.00 | 1 779 954.00 | | 1 779 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 788 783.00 | 1 785 855.00 | 2 928.00 | 1 788 783.00 |
VW T.V.A. | 55 219.00 | 55 219.00 | | 55 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 943 669.00 | 1 943 669.00 | | 1 943 669.00 |