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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AN Terrains | 3 374 699.00 | 118 632.00 | 3 256 066.00 | 3 374 699.00 |
AP Constructions | 2 605 143.00 | 1 921 627.00 | 683 515.00 | 2 605 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 481 692.00 | 2 169 491.00 | 312 202.00 | 2 481 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 001.00 | 77 088.00 | 4 913.00 | 82 001.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 403 331.00 | | 1 403 331.00 | 1 403 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 991 705.00 | 4 287 288.00 | 7 704 417.00 | 11 991 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 329 852.00 | | 329 852.00 | 329 852.00 |
BP En cours de production de services | 206 515.00 | | 206 515.00 | 206 515.00 |
BT Marchandises | 503 113.00 | | 503 113.00 | 503 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 124.00 | | 406 124.00 | 406 124.00 |
BZ Autres créances | 138 735.00 | | 138 735.00 | 138 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
CF Disponibilités | 70 658.00 | | 70 658.00 | 70 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 120 508.00 | | 2 120 508.00 | 2 120 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 112 214.00 | 4 287 288.00 | 9 824 925.00 | 14 112 214.00 |
CU Autres participations | 2 044 389.00 | | 2 044 389.00 | 2 044 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 346 995.00 | | | 2 346 995.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 401 308.00 | | | 1 401 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 234 699.00 | | | 234 699.00 |
DG Autres réserves | 4 195 233.00 | | | 4 195 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 127.00 | | | 141 127.00 |
DK Provisions réglementées | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
DL TOTAL (I) | 8 333 036.00 | | | 8 333 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 111 986.00 | | | 1 111 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 373.00 | | | 83 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 697.00 | | | 94 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 833.00 | | | 199 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 889.00 | | | 1 491 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 824 925.00 | | | 9 824 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 619.00 | | | 547 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 576 533.00 | | 415 751.00 | 11 576 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 447 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 579.00 | 11 991 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 579.00 | 8 543 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 536 450.00 | | 7 664.00 | 8 536 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 039 633.00 | | 408 087.00 | 3 039 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 114 211.00 | 173 657.00 | 579.00 | 4 114 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 113 761.00 | 173 657.00 | 579.00 | 4 113 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 914.00 | | 31 239.00 | 44 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 914.00 | | 31 239.00 | 44 914.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 154.00 | 18 154.00 | | 18 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 697.00 | 94 697.00 | | 94 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 144.00 | 37 144.00 | | 37 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 854.00 | 68 854.00 | | 68 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 403 331.00 | | 1 403 331.00 | 1 403 331.00 |
UX Autres créances clients | 406 124.00 | 406 124.00 | | 406 124.00 |
VB T. V. A. | 38 150.00 | 38 150.00 | | 38 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 111 986.00 | 167 716.00 | 556 735.00 | 1 111 986.00 |
VI Groupe et associés | 65 220.00 | 65 220.00 | | 65 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 863.00 | | | 191 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 887.00 | 89 887.00 | | 89 887.00 |
VP Divers | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 949 303.00 | 545 972.00 | 1 403 331.00 | 1 949 303.00 |
VW T.V.A. | 89 361.00 | 89 361.00 | | 89 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 889.00 | 547 619.00 | 556 735.00 | 1 491 889.00 |