| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 175.00 | 24 896.00 | 20 279.00 | 45 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 520.00 | 114 854.00 | 98 667.00 | 213 520.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 037 964.00 | | 2 037 964.00 | 2 037 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 473.00 | | 17 473.00 | 17 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 811 892.00 | 176 651.00 | 12 635 241.00 | 12 811 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
BZ Autres créances | 495 719.00 | | 495 719.00 | 495 719.00 |
CF Disponibilités | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 566.00 | | 690 566.00 | 690 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 502 458.00 | 176 651.00 | 13 325 807.00 | 13 502 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 055 437.00 | | | 2 055 437.00 |
CU Autres participations | 10 060 858.00 | | 10 060 858.00 | 10 060 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 061 807.00 | 6 061 807.00 | | 6 061 807.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 4 766 947.00 | 4 525 260.00 | | 4 766 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 160.00 | 241 687.00 | | 479 160.00 |
DK Provisions réglementées | 15 409.00 | 7 819.00 | | 15 409.00 |
DL TOTAL (I) | 11 378 322.00 | 10 891 573.00 | | 11 378 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 080.00 | 567 509.00 | | 801 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803 473.00 | 948 220.00 | | 803 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 403.00 | 24 593.00 | | 57 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 716.00 | 76 484.00 | | 90 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185 500.00 | 227 500.00 | | 185 500.00 |
EA Autres dettes | 9 313.00 | 253.00 | | 9 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 947 485.00 | 1 844 559.00 | | 1 947 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 325 807.00 | 12 736 131.00 | | 13 325 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 854 892.00 | 1 745 529.00 | | 1 854 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 641 034.00 | 208 734.00 | | 641 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 375.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 601 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 548 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 750.00 | 20 646.00 | | 23 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 90 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 013.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75 701.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 625.00 | 84 304.00 | | 7 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 625.00 | 5 796.00 | | -7 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 776.00 | 5 783.00 | | 63 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 500.00 | 935 875.00 | | 1 327 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 340.00 | 694 188.00 | | 848 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 160.00 | 241 687.00 | | 479 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 037.00 | | | 22 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 353 356.00 | | 496 244.00 | 12 353 356.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 516 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 642.00 | 12 811 958.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 642.00 | 45 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 319.00 | | | 83 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 594.00 | | 2 927.00 | 210 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 023 044.00 | | 493 318.00 | 12 023 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 918.00 | 47 375.00 | 37 642.00 | 166 918.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 781.00 | 2 259.00 | 37 642.00 | 60 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 737.00 | 45 117.00 | | 69 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 403.00 | 57 403.00 | | 57 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 765.00 | 13 765.00 | | 13 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 778.00 | 17 778.00 | | 17 778.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185 500.00 | 185 500.00 | | 185 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 037 964.00 | 2 037 964.00 | | 2 037 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 473.00 | 17 473.00 | | 17 473.00 |
UX Autres créances clients | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
VB T. V. A. | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
VC Groupe et associés | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652 778.00 | 652 778.00 | | 652 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 301.00 | 55 708.00 | 92 593.00 | 148 301.00 |
VI Groupe et associés | 803 473.00 | 803 473.00 | | 803 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 414 993.00 | | | 414 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 285 234.00 | 285 234.00 | | 285 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 709.00 | 25 709.00 | | 25 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 463.00 | 185 463.00 | | 185 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 745 513.00 | 2 745 513.00 | | 2 745 513.00 |
VW T.V.A. | 33 463.00 | 33 463.00 | | 33 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 947 485.00 | 1 854 892.00 | 92 593.00 | 1 947 485.00 |