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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 793.00 | 1 514.00 | 1 279.00 | 2 793.00 |
AH Fonds commercial | 1 172 121.00 | | 1 172 121.00 | 1 172 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 348.00 | 107 954.00 | 14 394.00 | 122 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 018.00 | | 14 018.00 | 14 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 280.00 | 109 468.00 | 1 201 812.00 | 1 311 280.00 |
BP En cours de production de services | 139 908.00 | | 139 908.00 | 139 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 539.00 | 191 590.00 | 437 949.00 | 629 539.00 |
BZ Autres créances | 60 387.00 | | 60 387.00 | 60 387.00 |
CF Disponibilités | 345 960.00 | | 345 960.00 | 345 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 143.00 | | 12 143.00 | 12 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 276.00 | 191 590.00 | 996 686.00 | 1 188 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 556.00 | 301 058.00 | 2 198 498.00 | 2 499 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 018.00 | | | 14 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 400.00 | 341 400.00 | | 341 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 140.00 | 34 140.00 | | 34 140.00 |
DG Autres réserves | 789 000.00 | 780 000.00 | | 789 000.00 |
DH Report à nouveau | 721.00 | 1 194.00 | | 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 752.00 | 198 527.00 | | 194 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 013.00 | 1 355 261.00 | | 1 360 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 798.00 | 29 098.00 | | 7 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 346.00 | 111 933.00 | | 84 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 168.00 | 5 881.00 | | 5 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 706.00 | 108 519.00 | | 60 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 111.00 | 596 116.00 | | 552 111.00 |
EA Autres dettes | 587.00 | 9.00 | | 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 769.00 | 147 271.00 | | 127 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 485.00 | 998 827.00 | | 838 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 198 498.00 | 2 354 088.00 | | 2 198 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 054.00 | 985 684.00 | | 837 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 200.00 | | 2 043.00 | 1 379 200.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 229.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229.00 | 13 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 193.00 | 1 311 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 509.00 | 1 174 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 455.00 | 122 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 176 423.00 | | | 1 176 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 760.00 | | 2 043.00 | 188 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 017.00 | | | 14 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 071.00 | 10 140.00 | 67 742.00 | 167 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 597.00 | 427.00 | 1 509.00 | 2 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 474.00 | 9 713.00 | 66 233.00 | 164 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 227 939.00 | 24 359.00 | 60 708.00 | 227 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 939.00 | 24 359.00 | 60 708.00 | 227 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 939.00 | 24 359.00 | 60 708.00 | 227 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 359.00 | 60 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 706.00 | 60 706.00 | | 60 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 370.00 | 213 370.00 | | 213 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 659.00 | 170 659.00 | | 170 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 769.00 | 127 769.00 | | 127 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 018.00 | 14 018.00 | | 14 018.00 |
UX Autres créances clients | 351 856.00 | 351 856.00 | | 351 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 277 683.00 | 277 683.00 | | 277 683.00 |
VB T. V. A. | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 287.00 | 5 856.00 | 1 431.00 | 7 287.00 |
VI Groupe et associés | 84 346.00 | 84 346.00 | | 84 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 107.00 | | | 21 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 227.00 | 32 227.00 | | 32 227.00 |
VP Divers | 18 058.00 | 18 058.00 | | 18 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 547.00 | 23 547.00 | | 23 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 088.00 | 716 088.00 | | 716 088.00 |
VW T.V.A. | 144 535.00 | 144 535.00 | | 144 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 317.00 | 831 886.00 | 1 431.00 | 833 317.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |