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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 392 387.00 | | 392 387.00 | 392 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 689.00 | | 76 689.00 | 76 689.00 |
BZ Autres créances | 1 760 576.00 | | 1 760 576.00 | 1 760 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 837 501.00 | | 1 837 501.00 | 1 837 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 888.00 | | 2 229 888.00 | 2 229 888.00 |
CU Autres participations | 392 387.00 | | 392 387.00 | 392 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 771 551.00 | | | 771 551.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 421 593.00 | | | 421 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 321.00 | | | 321.00 |
DG Autres réserves | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
DH Report à nouveau | -710 385.00 | | | -710 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
DK Provisions réglementées | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DL TOTAL (I) | 491 559.00 | | | 491 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 414 120.00 | | | 1 414 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 927.00 | | | 30 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 282.00 | | | 293 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 738 329.00 | | | 1 738 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 888.00 | | | 2 229 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 738 329.00 | | | 1 738 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 220.00 | | 425 220.00 | 425 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 220.00 | | 425 220.00 | 425 220.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 271.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -9 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 207.00 | | | 14 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 207.00 | | | 14 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 349.00 | | | -11 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 066.00 | | | 438 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 095.00 | | | 435 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 387.00 | | | 392 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 387.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 387.00 | | | 392 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 927.00 | 30 927.00 | | 30 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 080.00 | 24 080.00 | | 24 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 435.00 | 214 435.00 | | 214 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
UX Autres créances clients | 76 689.00 | 76 689.00 | | 76 689.00 |
VB T. V. A. | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VC Groupe et associés | 1 755 393.00 | 1 755 393.00 | | 1 755 393.00 |
VI Groupe et associés | 1 414 119.00 | 1 414 119.00 | | 1 414 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 837 265.00 | 1 837 265.00 | | 1 837 265.00 |
VW T.V.A. | 41 292.00 | 41 292.00 | | 41 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 738 328.00 | 1 738 328.00 | | 1 738 328.00 |