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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 839.00 | 3 487.00 | 9 352.00 | 12 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 839.00 | 3 487.00 | 9 352.00 | 12 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 830.00 | | 168 830.00 | 168 830.00 |
BZ Autres créances | 155 331.00 | | 155 331.00 | 155 331.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 601.00 | | 324 601.00 | 324 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 440.00 | 3 487.00 | 333 953.00 | 337 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 75 217.00 | 174 530.00 | | 75 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 376.00 | 15 687.00 | | 111 376.00 |
DL TOTAL (I) | 194 978.00 | 198 602.00 | | 194 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420.00 | 3 453.00 | | 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 841.00 | 2 767.00 | | 38 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 756.00 | 137 680.00 | | 14 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 982.00 | 60 530.00 | | 72 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 602.00 | | 4 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 975.00 | 209 033.00 | | 138 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 953.00 | 407 635.00 | | 333 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 975.00 | 209 033.00 | | 138 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420.00 | 3 453.00 | | 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 684.00 | | 147 684.00 | 147 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 684.00 | | 147 684.00 | 147 684.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 444.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | 84 500.00 | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | 84 500.00 | | 200 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 612.00 | 8 492.00 | | 98 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 612.00 | 8 492.00 | | 98 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 388.00 | 76 008.00 | | 101 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 430.00 | 2 767.00 | | 36 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 548.00 | 327 361.00 | | 350 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 172.00 | 311 673.00 | | 239 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 376.00 | 15 687.00 | | 111 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 145.00 | | | 98 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 039.00 | | 102 412.00 | 9 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 612.00 | 12 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 612.00 | 12 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 039.00 | | 102 412.00 | 9 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 043.00 | 2 499.00 | 55.00 | 1 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043.00 | 2 499.00 | 55.00 | 1 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 756.00 | 14 756.00 | | 14 756.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
UX Autres créances clients | 168 830.00 | 168 830.00 | | 168 830.00 |
VB T. V. A. | 22 638.00 | 22 638.00 | | 22 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VI Groupe et associés | 38 841.00 | 38 841.00 | | 38 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 908.00 | 191 908.00 | | 191 908.00 |
VW T.V.A. | 72 982.00 | 72 982.00 | | 72 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 975.00 | 138 975.00 | | 138 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 433.00 | | | 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
ST Autres comptes | 98 506.00 | | | 98 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177.00 | | | 177.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 888.00 | | | 31 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 433.00 | | | 433.00 |
ZE Dividendes | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 873.00 | | | 100 873.00 |