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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 109.00 | 4 883.00 | 226.00 | 5 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 251.00 | 4 883.00 | 21 368.00 | 26 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 150.00 | 6 659.00 | 59 490.00 | 66 150.00 |
BZ Autres créances | 32 715.00 | | 32 715.00 | 32 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 190 401.00 | | 190 401.00 | 190 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 598.00 | 6 659.00 | 933 938.00 | 940 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 850.00 | 11 543.00 | 955 307.00 | 966 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
DG Autres réserves | 231 202.00 | 418 018.00 | | 231 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 663.00 | 213 184.00 | | 408 663.00 |
DL TOTAL (I) | 665 716.00 | 657 052.00 | | 665 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 115.00 | 8 163.00 | | 3 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 76 358.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 075.00 | 100 279.00 | | 113 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 842.00 | 99 423.00 | | 168 842.00 |
EA Autres dettes | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 590.00 | 284 223.00 | | 289 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 307.00 | 941 276.00 | | 955 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 590.00 | 284 223.00 | | 289 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 765.00 | | 486.00 | 25 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 615.00 | | 494.00 | 4 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 150.00 | | -8.00 | 21 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 615.00 | 268.00 | | 4 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 615.00 | 268.00 | | 4 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 489.00 | 1 903.00 | 3 732.00 | 8 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 489.00 | 1 903.00 | 3 732.00 | 8 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 489.00 | 1 903.00 | 3 732.00 | 8 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 903.00 | 3 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 076.00 | 113 076.00 | | 113 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 348.00 | 24 348.00 | | 24 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 090.00 | 55 090.00 | | 55 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 020.00 | 87 020.00 | | 87 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 58 159.00 | 58 159.00 | | 58 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
VB T. V. A. | 23 144.00 | 23 144.00 | | 23 144.00 |
VI Groupe et associés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VP Divers | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 097.00 | 110 097.00 | | 110 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 591.00 | 289 591.00 | | 289 591.00 |