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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 451.00 | 6 355.00 | 96.00 | 6 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 153.00 | 8 057.00 | 96.00 | 8 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 551.00 | | 11 551.00 | 11 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 951.00 | | 394 951.00 | 394 951.00 |
BZ Autres créances | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 400.00 | 137.00 | 29 263.00 | 29 400.00 |
CF Disponibilités | 1 670 811.00 | | 1 670 811.00 | 1 670 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 115 719.00 | 137.00 | 2 115 582.00 | 2 115 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 872.00 | 8 194.00 | 2 115 678.00 | 2 123 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 877 565.00 | 860 799.00 | | 877 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 296.00 | 516 766.00 | | 532 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 246.00 | 1 385 950.00 | | 1 418 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | 136.00 | | 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 774.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 373.00 | 244 065.00 | | 251 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 793.00 | 437 603.00 | | 445 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 433.00 | 682 578.00 | | 697 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 678.00 | 2 068 528.00 | | 2 115 678.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130.00 | | | 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 756 470.00 | | 1 756 470.00 | 1 756 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 756 470.00 | | 1 756 470.00 | 1 756 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 756 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 688 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 729.00 | |
GE Autres charges | | | 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 677 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 990.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 750 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 733.00 | 244 831.00 | | 217 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 829 788.00 | 1 991 937.00 | | 1 829 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 491.00 | 1 475 171.00 | | 1 297 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 296.00 | 516 766.00 | | 532 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 327.00 | 729.00 | | 7 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 174.00 | 729.00 | | 6 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 137.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278.00 | 137.00 | 278.00 | 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278.00 | 137.00 | 278.00 | 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 278.00 | |
UG ‐ Financières | | 137.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 373.00 | 251 373.00 | | 251 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 248.00 | 17 248.00 | | 17 248.00 |
UX Autres créances clients | 394 951.00 | 394 951.00 | | 394 951.00 |
VB T. V. A. | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VI Groupe et associés | 400 130.00 | 400 130.00 | | 400 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 957.00 | 403 957.00 | | 403 957.00 |
VW T.V.A. | 23 866.00 | 23 866.00 | | 23 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 433.00 | 697 433.00 | | 697 433.00 |