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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 110.00 | 25 129.00 | 9 981.00 | 35 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 136.00 | 10 945.00 | 3 191.00 | 14 136.00 |
BF Prêts | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 431.00 | | 49 431.00 | 49 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 803.00 | 36 074.00 | 96 728.00 | 132 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 314.00 | | 10 314.00 | 10 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 785.00 | | 364 785.00 | 364 785.00 |
BZ Autres créances | 63 534.00 | | 63 534.00 | 63 534.00 |
CF Disponibilités | 16 615.00 | | 16 615.00 | 16 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 234.00 | | 457 234.00 | 457 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 037.00 | 36 074.00 | 553 963.00 | 590 037.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 163 478.00 | | | 163 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 075.00 | | | 27 075.00 |
DL TOTAL (I) | 245 554.00 | | | 245 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 383.00 | | | 138 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 116.00 | | | 161 116.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 408.00 | | | 308 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 963.00 | | | 553 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 408.00 | | | 308 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 132 742.00 | | 1 132 742.00 | 1 132 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 742.00 | | 1 132 742.00 | 1 132 742.00 |
FM Production stockée | | | -10 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 817.00 | | | 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 817.00 | | | 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -817.00 | | | -817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 697.00 | | | 1 130 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 621.00 | | | 1 103 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 075.00 | | | 27 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 103.00 | | 37 699.00 | 95 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 597.00 | | 5 649.00 | 43 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 506.00 | | 32 050.00 | 51 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 906.00 | 5 168.00 | | 30 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 906.00 | 5 168.00 | | 30 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 383.00 | 138 383.00 | | 138 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 119.00 | 38 119.00 | | 38 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UP Prêts | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 431.00 | | 49 431.00 | 49 431.00 |
UX Autres créances clients | 364 785.00 | 364 785.00 | | 364 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VB T. V. A. | 43 082.00 | 43 082.00 | | 43 082.00 |
VI Groupe et associés | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
VP Divers | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 861.00 | 430 304.00 | 53 556.00 | 483 861.00 |
VW T.V.A. | 108 646.00 | 108 646.00 | | 108 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 408.00 | 308 408.00 | | 308 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 916.00 | | | 17 916.00 |
ST Autres comptes | 101 279.00 | | | 101 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 368.00 | | | 96 368.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
YT Sous‐traitance | 146 396.00 | | | 146 396.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 113 141.00 | | | 113 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 515.00 | | | 198 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 640.00 | | | 110 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 475 101.00 | | | 475 101.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |