| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 421.00 | 11 342.00 | 44 079.00 | 55 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 158.00 | 6 155.00 | 4 003.00 | 10 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 810.00 | 21 896.00 | 54 914.00 | 76 810.00 |
BT Marchandises | 21 327.00 | | 21 327.00 | 21 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 728 787.00 | 126 539.00 | 1 602 249.00 | 1 728 787.00 |
BZ Autres créances | 20 965.00 | | 20 965.00 | 20 965.00 |
CF Disponibilités | 411 851.00 | | 411 851.00 | 411 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 186 478.00 | 126 539.00 | 2 059 940.00 | 2 186 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 288.00 | 148 434.00 | 2 114 854.00 | 2 263 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 751 914.00 | 585 307.00 | | 751 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 768.00 | 166 607.00 | | 109 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 683.00 | 916 914.00 | | 1 026 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 053.00 | 567 795.00 | | 807 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 136.00 | 258 738.00 | | 207 136.00 |
EA Autres dettes | 73 982.00 | 70 675.00 | | 73 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 171.00 | 897 208.00 | | 1 088 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 854.00 | 1 814 122.00 | | 2 114 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 637 907.00 | 105 878.00 | 8 743 785.00 | 8 637 907.00 |
FG Production vendue services | 122 682.00 | 160.00 | 122 842.00 | 122 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 760 589.00 | 106 038.00 | 8 866 627.00 | 8 760 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 012 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 669 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 784 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 400.00 | |
GE Autres charges | | | 85 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 805 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 187.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 187.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 187.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 270.00 | 69 014.00 | | 64 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 012 951.00 | 9 302 663.00 | | 9 012 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 903 183.00 | 9 136 057.00 | | 8 903 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 768.00 | 166 607.00 | | 109 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 312.00 | | 55 421.00 | 148 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 923.00 | 76 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 446.00 | 4 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 477.00 | 65 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 635.00 | | 55 421.00 | 135 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 091.00 | 14 728.00 | 126 923.00 | 134 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 845.00 | | 1 446.00 | 5 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 246.00 | 14 728.00 | 125 477.00 | 128 246.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 117 054.00 | 77 400.00 | 67 915.00 | 117 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 054.00 | 77 400.00 | 67 915.00 | 117 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 054.00 | 77 400.00 | 67 915.00 | 117 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 400.00 | 67 915.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807 053.00 | 807 053.00 | | 807 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 063.00 | 22 063.00 | | 22 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 325.00 | 53 325.00 | | 53 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 982.00 | 73 982.00 | | 73 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
UX Autres créances clients | 1 515 679.00 | 1 515 679.00 | | 1 515 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213 108.00 | 213 108.00 | | 213 108.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 186.00 | 21 186.00 | | 21 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 652.00 | 18 652.00 | | 18 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 760 133.00 | 1 753 301.00 | 6 832.00 | 1 760 133.00 |
VW T.V.A. | 104 264.00 | 104 264.00 | | 104 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 171.00 | 1 088 171.00 | | 1 088 171.00 |