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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 204 522.00 | | 204 522.00 | 204 522.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 231.00 | 24 094.00 | 2 137.00 | 26 231.00 |
040 Immobilisations financières | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 750.00 | 29 166.00 | 208 584.00 | 237 750.00 |
060 Stock marchandises | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
072 Créances – Autres | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
084 Disponibilités | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 855.00 | | 18 855.00 | 18 855.00 |
110 Total général Actif | 256 605.00 | 29 166.00 | 227 440.00 | 256 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 640.00 | |
126 Réserve légale | | | 764.00 | |
132 Autres réserves | | | 216 370.00 | |
134 Report à nouveau | | | -58 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 572.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 666.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 196.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 440.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114 012.00 | | | 114 012.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 677.00 | | | 677.00 |
230 Autres produits | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 171.00 | | | 118 171.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 961.00 | | | 34 961.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
242 Autres charges externes. | 27 344.00 | | | 27 344.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
252 Charges sociales | 20 275.00 | | | 20 275.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
262 Autres charges | 40.00 | | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 711.00 | | | 109 711.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -120.00 | | | -120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 237 748.00 | | | 237 748.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 938.00 | | | 22 938.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 634.00 | | | 8 634.00 |