| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 526.00 | 26 682.00 | 18 844.00 | 45 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 45 800.00 | 26 682.00 | 19 118.00 | 45 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 480.00 | | 24 480.00 | 24 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 772.00 | | 17 772.00 | 17 772.00 |
BZ Autres créances | 130 481.00 | | 130 481.00 | 130 481.00 |
CF Disponibilités | 64 311.00 | | 64 311.00 | 64 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 046.00 | | 237 046.00 | 237 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 847.00 | 26 682.00 | 256 165.00 | 282 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 367.00 | 724.00 | | 1 367.00 |
DH Report à nouveau | | -39 103.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 237.00 | 46 747.00 | | 14 237.00 |
DL TOTAL (I) | 24 405.00 | 17 167.00 | | 24 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 337.00 | 113 097.00 | | 166 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 571.00 | 65 741.00 | | 59 571.00 |
EA Autres dettes | 5 850.00 | 24 344.00 | | 5 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 759.00 | 203 183.00 | | 231 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 165.00 | 220 351.00 | | 256 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 759.00 | 203 183.00 | | 231 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 442 546.00 | |
FG Production vendue services | | | 21 114.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 463 660.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 466 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 798 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 948.00 | |
GE Autres charges | | | 75 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 453 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 059.00 | -11 059.00 | | 11 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 059.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 059.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 059.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 467 637.00 | 2 510 896.00 | | 2 467 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 453 399.00 | 2 464 149.00 | | 2 453 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 237.00 | 46 747.00 | | 14 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 733.00 | 5 948.00 | | 20 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 733.00 | 5 948.00 | | 20 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 337.00 | 166 337.00 | | 166 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 109.00 | 30 109.00 | | 30 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 296.00 | 15 296.00 | | 15 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
UX Autres créances clients | 15 970.00 | 15 970.00 | | 15 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 802.00 | 1 802.00 | 1 802.00 | 1 802.00 |
VB T. V. A. | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VC Groupe et associés | 50 761.00 | 50 761.00 | | 50 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 304.00 | 50 304.00 | | 50 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 723.00 | 26 723.00 | | 26 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 254.00 | 146 452.00 | 1 802.00 | 148 254.00 |
VW T.V.A. | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 759.00 | 231 759.00 | | 231 759.00 |