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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 560.00 | 15 856.00 | 3 704.00 | 19 560.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 305.00 | 100 030.00 | 37 275.00 | 137 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 895.00 | 115 886.00 | 110 008.00 | 225 895.00 |
BN En cours de production de biens | 25 436.00 | | 25 436.00 | 25 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 221.00 | 598.00 | 208 623.00 | 209 221.00 |
BZ Autres créances | 33 640.00 | | 33 640.00 | 33 640.00 |
CF Disponibilités | 312 583.00 | | 312 583.00 | 312 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 583.00 | 598.00 | 586 985.00 | 587 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 477.00 | 116 484.00 | 696 993.00 | 813 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 14 255.00 | 101 553.00 | | 14 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 317.00 | -37 248.00 | | 166 317.00 |
DL TOTAL (I) | 323 572.00 | 207 305.00 | | 323 572.00 |
DP Provisions pour risques | 48 500.00 | 165 800.00 | | 48 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 500.00 | 165 800.00 | | 48 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 97.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 466.00 | 22 845.00 | | 20 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 135.00 | 135 235.00 | | 78 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 699.00 | 206 896.00 | | 205 699.00 |
EA Autres dettes | 20 571.00 | 11 428.00 | | 20 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 920.00 | 376 501.00 | | 324 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 993.00 | 749 607.00 | | 696 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 920.00 | 376 501.00 | | 324 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 576.00 | | 8 319.00 | 217 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 540.00 | | | 80 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 986.00 | | 8 319.00 | 128 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 068.00 | 10 819.00 | | 105 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 190.00 | 2 667.00 | | 13 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 878.00 | 8 152.00 | | 91 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 800.00 | 4 500.00 | 121 800.00 | 165 800.00 |
6T Sur comptes clients | | 598.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 598.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 165 800.00 | 5 098.00 | 121 800.00 | 165 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 098.00 | 6 800.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 115 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 135.00 | 78 135.00 | | 78 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 326.00 | 55 326.00 | | 55 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 455.00 | 71 455.00 | | 71 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 571.00 | 20 571.00 | | 20 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
UX Autres créances clients | 208 504.00 | 208 504.00 | | 208 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VB T. V. A. | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 20 466.00 | 20 466.00 | | 20 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 825.00 | 18 825.00 | | 18 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 613.00 | 249 563.00 | 8 050.00 | 257 613.00 |
VW T.V.A. | 66 406.00 | 66 406.00 | | 66 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 920.00 | 324 920.00 | | 324 920.00 |