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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
AP Constructions | 4 400.00 | 2 092.00 | 2 308.00 | 4 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 641.00 | 174 384.00 | 201 258.00 | 375 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 309 625.00 | 624 621.00 | 685 004.00 | 1 309 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 706 862.00 | 806 276.00 | 900 587.00 | 1 706 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 140.00 | | 18 140.00 | 18 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 346.00 | | 67 346.00 | 67 346.00 |
BZ Autres créances | 241 920.00 | | 241 920.00 | 241 920.00 |
CF Disponibilités | 85 305.00 | | 85 305.00 | 85 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 734.00 | | 14 734.00 | 14 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 446.00 | | 427 446.00 | 427 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 308.00 | 806 276.00 | 1 328 032.00 | 2 134 308.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 100 090.00 | 155 438.00 | | 100 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 567.00 | -55 348.00 | | 77 567.00 |
DL TOTAL (I) | 185 907.00 | 108 340.00 | | 185 907.00 |
DQ Provisions pour charges | 712.00 | 380.00 | | 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 712.00 | 380.00 | | 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 884.00 | 742 617.00 | | 553 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 910.00 | 398 396.00 | | 372 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 815.00 | 215 679.00 | | 211 815.00 |
EA Autres dettes | 2 805.00 | 245.00 | | 2 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 414.00 | 1 356 937.00 | | 1 141 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 032.00 | 1 465 657.00 | | 1 328 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 641.00 | 818 092.00 | | 730 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 439 740.00 | | 3 439 740.00 | 3 439 740.00 |
FG Production vendue services | 84 541.00 | | 84 541.00 | 84 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 524 281.00 | | 3 524 281.00 | 3 524 281.00 |
FN Production immobilisée | | | 42 708.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 596 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 871 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 018.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 332.00 | |
GE Autres charges | | | 175 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 516 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 809.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 065.00 | 5 444.00 | | 16 065.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 172 717.00 | 158 831.00 | | 172 717.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189.00 | 172.00 | | 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189.00 | 472.00 | | 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 446.00 | 2 010.00 | | 446.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 758.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446.00 | 18 768.00 | | 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257.00 | -18 295.00 | | -257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 899.00 | -1 845.00 | | -1 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 597 868.00 | 3 313 727.00 | | 3 597 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 520 301.00 | 3 369 075.00 | | 3 520 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 567.00 | -55 348.00 | | 77 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 420.00 | 9 668.00 | | 9 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 660 930.00 | | 45 932.00 | 1 660 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 706 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 689 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 643 734.00 | | 45 932.00 | 1 643 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 258.00 | 232 018.00 | | 574 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 079.00 | 232 018.00 | | 569 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 380.00 | 332.00 | | 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380.00 | 332.00 | | 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 332.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 910.00 | 372 910.00 | | 372 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 206.00 | 116 206.00 | | 116 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 220.00 | 55 220.00 | | 55 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
UX Autres créances clients | 67 346.00 | 67 346.00 | | 67 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 51 449.00 | 51 449.00 | | 51 449.00 |
VC Groupe et associés | 75 163.00 | 75 165.00 | | 75 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 696.00 | 141 923.00 | 410 773.00 | 552 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 851.00 | | | 13 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 014.00 | | | 202 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 915.00 | 27 915.00 | | 27 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 106.00 | 115 106.00 | | 115 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 017.00 | 324 000.00 | 2 017.00 | 326 017.00 |
VW T.V.A. | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 414.00 | 730 641.00 | 410 773.00 | 1 141 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 756.00 | 35 446.00 | | 42 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 273.00 | 13 665.00 | | 9 273.00 |
ST Autres comptes | 353 843.00 | 337 928.00 | | 353 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 391 522.00 | 403 531.00 | | 391 522.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 110.00 | 16 738.00 | | 7 110.00 |
YT Sous‐traitance | 349 506.00 | 333 360.00 | | 349 506.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 330.00 | 2 776.00 | | 12 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 794.00 | 10 237.00 | | 24 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 550.00 | 45 683.00 | | 67 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 367 614.00 | 332 422.00 | | 367 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 324 920.00 | 299 945.00 | | 324 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 116 475.00 | 1 091 261.00 | | 1 116 475.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 37.00 | | 36.00 |