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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
AP Constructions | 217 743.00 | 22 766.00 | 194 977.00 | 217 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 086.00 | 98 472.00 | 11 614.00 | 110 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 745.00 | 330 967.00 | 51 778.00 | 382 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 898.00 | | 35 898.00 | 35 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 079 991.00 | 453 645.00 | 2 626 346.00 | 3 079 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 416 773.00 | | 416 773.00 | 416 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 996.00 | | 40 996.00 | 40 996.00 |
BZ Autres créances | 85 151.00 | | 85 151.00 | 85 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
CF Disponibilités | 22 423.00 | | 22 423.00 | 22 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 587.00 | | 568 587.00 | 568 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 648 578.00 | 453 645.00 | 3 194 934.00 | 3 648 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 898.00 | | | 35 898.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 232 079.00 | | 232 079.00 | 232 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 704 600.00 | 1 704 600.00 | | 1 704 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 048.00 | 22 048.00 | | 22 048.00 |
DG Autres réserves | 18 503.00 | 18 503.00 | | 18 503.00 |
DH Report à nouveau | -14 838.00 | -50 419.00 | | -14 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 463.00 | 35 582.00 | | 37 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 767 777.00 | 1 730 314.00 | | 1 767 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942 067.00 | 1 092 040.00 | | 942 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 492.00 | 445 025.00 | | 307 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 114.00 | 108 618.00 | | 161 114.00 |
EA Autres dettes | 16 479.00 | 5 600.00 | | 16 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 157.00 | 1 651 287.00 | | 1 427 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 194 934.00 | 3 381 601.00 | | 3 194 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 710.00 | 715 390.00 | | 643 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 495 823.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 782.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 502 605.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 534 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 491 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 218.00 | |
GE Autres charges | | | 4 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 478 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 164.00 | 14 775.00 | | 27 164.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 319.00 | | | 41 319.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | 1 482.00 | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | 1 482.00 | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | -1 482.00 | | -141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 693.00 | 3 828.00 | | 5 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 534 414.00 | 3 734 820.00 | | 3 534 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 496 950.00 | 3 699 238.00 | | 3 496 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 463.00 | 35 582.00 | | 37 463.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 079 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 101 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 710 574.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 492.00 | 307 492.00 | | 307 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 911.00 | 74 911.00 | | 74 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 234.00 | 62 234.00 | | 62 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 479.00 | 16 479.00 | | 16 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 898.00 | 35 898.00 | | 35 898.00 |
UX Autres créances clients | 40 996.00 | 40 996.00 | | 40 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 321.00 | 17 321.00 | | 17 321.00 |
VB T. V. A. | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 462 052.00 | |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 665.00 | | | 155 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
VP Divers | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 122.00 | 45 122.00 | | 45 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 003.00 | | | 163 003.00 |
VW T.V.A. | 21 165.00 | 21 165.00 | | 21 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 157.00 | 643.00 | 462 052.00 | 1 427 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 485.00 | 25 462.00 | | 23 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 326.00 | 30 818.00 | | 58 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 699.00 | 11 113.00 | | 7 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 699.00 | 25 775.00 | | 43 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 026.00 | 253 922.00 | | 251 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 788.00 | 221 652.00 | | 211 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 080.00 | 99 265.00 | | 129 080.00 |