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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 485.00 | 35 485.00 | | 35 485.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 98 828.00 | 66 579.00 | 32 249.00 | 98 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 538.00 | 160 828.00 | 5 709.00 | 166 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 397.00 | 23 255.00 | 143.00 | 23 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 338.00 | 286 148.00 | 48 191.00 | 334 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 777.00 | | 13 777.00 | 13 777.00 |
BN En cours de production de biens | 75 568.00 | | 75 568.00 | 75 568.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 173 990.00 | | 173 990.00 | 173 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 655.00 | | 1 004 655.00 | 1 004 655.00 |
BZ Autres créances | 124 653.00 | | 124 653.00 | 124 653.00 |
CF Disponibilités | 58 273.00 | | 58 273.00 | 58 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 309.00 | | 1 456 309.00 | 1 456 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 647.00 | 286 148.00 | 1 504 500.00 | 1 790 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 094.00 | 5 093.00 | | 5 094.00 |
DG Autres réserves | 314 209.00 | 255 001.00 | | 314 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 350.00 | 81 707.00 | | 73 350.00 |
DL TOTAL (I) | 422 653.00 | 371 803.00 | | 422 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 229.00 | 7 093.00 | | 10 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 28.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 666.00 | 477 744.00 | | 772 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 213.00 | 279 427.00 | | 288 213.00 |
EA Autres dettes | 10 712.00 | 810.00 | | 10 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 847.00 | 765 103.00 | | 1 081 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 500.00 | 1 136 906.00 | | 1 504 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 847.00 | 765 103.00 | | 1 081 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 229.00 | 7 093.00 | | 10 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 320.00 | | 115 320.00 | 115 320.00 |
FD Production vendue biens | 9 742.00 | | 9 742.00 | 9 742.00 |
FG Production vendue services | 1 392 345.00 | 455 524.00 | 1 847 869.00 | 1 392 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 517 407.00 | 455 524.00 | 1 972 931.00 | 1 517 407.00 |
FM Production stockée | | | 48 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 041 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 469.00 | |
GE Autres charges | | | 11 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 960 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 784.00 | 3 931.00 | | 3 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 91.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 828.00 | | | 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 853.00 | 91.00 | | 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 019.00 | -91.00 | | 4 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 047.00 | 10 922.00 | | 10 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 046 292.00 | 1 829 440.00 | | 2 046 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 972 942.00 | 1 747 732.00 | | 1 972 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 350.00 | 81 707.00 | | 73 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 400.00 | 27 478.00 | | 73 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 762.00 | | 990.00 | 337 762.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 414.00 | 334 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 384.00 | 288 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 485.00 | | | 45 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 157.00 | | 990.00 | 292 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 234.00 | 9 470.00 | 3 556.00 | 280 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 485.00 | | | 35 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 749.00 | 9 470.00 | 3 556.00 | 244 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 577.00 | | 11 577.00 | 11 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 577.00 | | 11 577.00 | 11 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 577.00 | | 11 577.00 | 11 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 666.00 | 772 666.00 | | 772 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 828.00 | 90 828.00 | | 90 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 788.00 | 60 788.00 | | 60 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 1 004 655.00 | 1 004 655.00 | | 1 004 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
VB T. V. A. | 80 791.00 | 80 791.00 | | 80 791.00 |
VC Groupe et associés | 13 669.00 | 13 669.00 | | 13 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 637.00 | 19 637.00 | | 19 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 883.00 | 12 883.00 | | 12 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 791.00 | 1 134 791.00 | | 1 134 791.00 |
VW T.V.A. | 123 715.00 | 123 715.00 | | 123 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 847.00 | 1 081 847.00 | | 1 081 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 998.00 | | | 18 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 172 044.00 | | | 172 044.00 |
ST Autres comptes | 264 860.00 | | | 264 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 947.00 | | | 139 947.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 465 301.00 | | | 465 301.00 |
YT Sous‐traitance | 173 715.00 | | | 173 715.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 244.00 | | | 23 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 768 567.00 | | | 768 567.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |